| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 524.00 | 36 789.00 | 734.00 | 37 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 847.00 | 102 105.00 | 11 742.00 | 113 847.00 |
BT Marchandises | 350 483.00 | | 350 483.00 | 350 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 925.00 | 58 493.00 | 1 421 432.00 | 1 479 925.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 427.00 | | 402 427.00 | 402 427.00 |
CF Disponibilités | 958 061.00 | | 958 061.00 | 958 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 176.00 | 58 493.00 | 3 170 682.00 | 3 229 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 683.00 | 160 598.00 | 3 186 085.00 | 3 346 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
DH Report à nouveau | 796 694.00 | 777 427.00 | | 796 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 154.00 | 71 767.00 | | 78 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 079.00 | 1 093 426.00 | | 1 119 079.00 |
DP Provisions pour risques | 226 006.00 | 176 000.00 | | 226 006.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 226 006.00 | 192 721.00 | | 226 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | 642.00 | | 1 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 860.00 | 155 433.00 | | 172 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 349.00 | 516 599.00 | | 1 251 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 796.00 | 328 633.00 | | 413 796.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 16 512.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 000.00 | 1 017 820.00 | | 1 841 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 085.00 | 2 303 966.00 | | 3 186 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 690 893.00 | 7 840 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 690 893.00 | 7 840 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 871 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 003 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | 24 347.00 | | 23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 263.00 | 5 842 910.00 | | 7 898 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 109.00 | 5 771 142.00 | | 7 820 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 154.00 | 71 767.00 | | 78 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 490.00 | 1 615.00 | | 100 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 175.00 | 1 615.00 | | 35 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 721.00 | 50 006.00 | 16 721.00 | 192 721.00 |
6T Sur comptes clients | 57 301.00 | 1 713.00 | 521.00 | 57 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 301.00 | 1 713.00 | 521.00 | 57 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 021.00 | 51 719.00 | 17 241.00 | 250 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 374.00 | 17 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 349.00 | 1 251 349.00 | | 1 251 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 308.00 | 140 308.00 | | 140 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 500.00 | | | 1 384 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
VB T. V. A. | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 172 860.00 | 172 860.00 | | 172 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 212.00 | 1 518 204.00 | 11 007.00 | 1 529 212.00 |
VW T.V.A. | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 000.00 | 1 841 000.00 | | 1 841 000.00 |