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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
AP Constructions | 930 580.00 | 916 689.00 | 13 891.00 | 930 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 740.00 | 11 853.00 | 1 887.00 | 13 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 083.00 | 928 542.00 | 63 541.00 | 992 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 677.00 | 206 945.00 | 224 732.00 | 431 677.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 438.00 | 2 181.00 | 379 257.00 | 381 438.00 |
CF Disponibilités | 556 774.00 | | 556 774.00 | 556 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 964.00 | 209 126.00 | 1 167 838.00 | 1 376 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 047.00 | 1 137 668.00 | 1 231 379.00 | 2 369 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 773.00 | 468 425.00 | | 360 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 145.00 | 50 098.00 | | 278 145.00 |
DL TOTAL (I) | 803 129.00 | 682 734.00 | | 803 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 547.00 | 152 916.00 | | 157 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 5 136.00 | | 9 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 283.00 | 79 532.00 | | 218 283.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 218.00 | 63 323.00 | | 42 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 250.00 | 307 831.00 | | 428 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 379.00 | 990 565.00 | | 1 231 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 904.00 | | 644 904.00 | 644 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 904.00 | | 644 904.00 | 644 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 839.00 | 15 552.00 | | 136 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 688.00 | 665 563.00 | | 667 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 543.00 | 615 465.00 | | 389 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 145.00 | 50 098.00 | | 278 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 360.00 | | 1 723.00 | 990 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 875.00 | | 1 723.00 | 987 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 547.00 | 5 995.00 | | 922 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 547.00 | 5 995.00 | | 922 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 825.00 | | 13 880.00 | 220 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 449.00 | | 6 268.00 | 8 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 274.00 | | 20 148.00 | 229 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 274.00 | | 20 148.00 | 229 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 880.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 431 677.00 | | | 431 677.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 237.00 | 438 751.00 | 2 485.00 | 441 237.00 |
VW T.V.A. | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 250.00 | 428 250.00 | | 428 250.00 |