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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
AP Constructions | 1 155 686.00 | 956 314.00 | 199 372.00 | 1 155 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132.00 | 14 464.00 | 2 667.00 | 17 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 580.00 | 970 778.00 | 249 802.00 | 1 220 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 335.00 | 206 945.00 | 55 390.00 | 262 335.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 133.00 | 5 588.00 | 340 545.00 | 346 133.00 |
CF Disponibilités | 741 955.00 | | 741 955.00 | 741 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 456.00 | 212 533.00 | 1 145 923.00 | 1 358 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 035.00 | 1 183 311.00 | 1 395 724.00 | 2 579 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 162.00 | 299 474.00 | | 300 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 291.00 | 369 238.00 | | 303 291.00 |
DL TOTAL (I) | 767 664.00 | 832 923.00 | | 767 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 919.00 | 209 585.00 | | 174 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 200.00 | 148 733.00 | | 149 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 116.00 | 70 385.00 | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 734.00 | | 11 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 883.00 | 72 865.00 | | 96 883.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 1 042.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 695.00 | 58 654.00 | | 176 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 061.00 | 572 999.00 | | 628 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 724.00 | 1 405 921.00 | | 1 395 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 652.00 | | 582 652.00 | 582 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 652.00 | | 582 652.00 | 582 652.00 |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 585.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 485.00 | 137 891.00 | | 104 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 514.00 | 710 906.00 | | 623 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 223.00 | 341 667.00 | | 320 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 291.00 | 369 238.00 | | 303 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 305.00 | | 9 275.00 | 1 211 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 820.00 | | 9 275.00 | 1 208 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 192.00 | 23 585.00 | | 947 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 192.00 | 23 585.00 | | 947 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 146.00 | 5 588.00 | 34 146.00 | 34 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 091.00 | 5 588.00 | 34 146.00 | 241 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 091.00 | 5 588.00 | 34 146.00 | 241 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 695.00 | 176 695.00 | | 176 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 262 335.00 | 262 335.00 | | 262 335.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 919.00 | 174 919.00 | | 174 919.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 853.00 | 270 368.00 | 2 485.00 | 272 853.00 |
VW T.V.A. | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 945.00 | 619 945.00 | | 619 945.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |