| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
AP Constructions | 1 155 686.00 | 978 789.00 | 176 897.00 | 1 155 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 16 818.00 | 2 606.00 | 19 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 871.00 | 995 607.00 | 227 265.00 | 1 222 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 022.00 | 206 945.00 | 115 077.00 | 322 022.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 101.00 | 10 409.00 | 334 692.00 | 345 101.00 |
CF Disponibilités | 588 316.00 | | 588 316.00 | 588 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 484.00 | 217 354.00 | 1 044 130.00 | 1 261 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 355.00 | 1 212 961.00 | 1 271 395.00 | 2 484 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 593.00 | 300 162.00 | | 301 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 317.00 | 303 291.00 | | 374 317.00 |
DL TOTAL (I) | 840 121.00 | 767 664.00 | | 840 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 592.00 | 174 919.00 | | 128 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 617.00 | 149 200.00 | | 154 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 11 747.00 | | 9 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 064.00 | 96 883.00 | | 77 064.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 10 500.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 411.00 | 176 695.00 | | 61 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 273.00 | 628 061.00 | | 431 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 395.00 | 1 395 724.00 | | 1 271 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 887.00 | | 667 887.00 | 667 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 887.00 | | 667 887.00 | 667 887.00 |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 829.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 783.00 | 104 485.00 | | 122 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 164.00 | 623 514.00 | | 700 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 847.00 | 320 223.00 | | 325 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 317.00 | 303 291.00 | | 374 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 580.00 | | 2 292.00 | 1 220 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 095.00 | | 2 292.00 | 1 218 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 778.00 | 24 829.00 | | 970 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 778.00 | 24 829.00 | | 970 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 588.00 | 10 409.00 | 5 588.00 | 5 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 533.00 | 10 409.00 | 5 588.00 | 212 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 533.00 | 10 409.00 | 5 588.00 | 212 533.00 |
UG ‐ Financières | | 10 409.00 | 5 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 322 022.00 | 322 022.00 | | 322 022.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 592.00 | 45 912.00 | 82 680.00 | 128 592.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 551.00 | 328 066.00 | 2 485.00 | 330 551.00 |
VW T.V.A. | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 273.00 | 194 033.00 | 82 680.00 | 431 273.00 |