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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
AP Constructions | 1 146 411.00 | 933 858.00 | 212 552.00 | 1 146 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132.00 | 13 334.00 | 3 798.00 | 17 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 305.00 | 947 192.00 | 264 112.00 | 1 211 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 814.00 | 206 945.00 | 111 869.00 | 318 814.00 |
BZ Autres créances | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 552.00 | 34 146.00 | 337 407.00 | 371 552.00 |
CF Disponibilités | 641 344.00 | | 641 344.00 | 641 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 016.00 | 241 091.00 | 1 138 925.00 | 1 380 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 320.00 | 1 188 283.00 | 1 403 037.00 | 2 591 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 474.00 | 236 142.00 | | 299 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 238.00 | 414 332.00 | | 369 238.00 |
DL TOTAL (I) | 832 923.00 | 814 685.00 | | 832 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 585.00 | 3 828.00 | | 209 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 732.00 | 148 857.00 | | 148 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 10 327.00 | | 8 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 866.00 | 92 225.00 | | 72 866.00 |
EA Autres dettes | 71 427.00 | 1 042.00 | | 71 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 654.00 | 50 321.00 | | 58 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 114.00 | 306 600.00 | | 570 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 037.00 | 1 121 284.00 | | 1 403 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 377.00 | | 696 377.00 | 696 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 377.00 | | 696 377.00 | 696 377.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 891.00 | 161 632.00 | | 137 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 906.00 | 722 984.00 | | 710 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 667.00 | 308 653.00 | | 341 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 238.00 | 414 332.00 | | 369 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 635.00 | | 212 669.00 | 998 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 150.00 | | 212 669.00 | 996 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 208.00 | 4 985.00 | | 942 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 208.00 | 4 985.00 | | 942 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 580.00 | 34 146.00 | 5 580.00 | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 525.00 | 34 146.00 | 5 580.00 | 212 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 525.00 | 34 146.00 | 5 580.00 | 212 525.00 |
UG ‐ Financières | | 34 146.00 | 5 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 605.00 | 148 605.00 | | 148 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 318 814.00 | 318 814.00 | | 318 814.00 |
VB T. V. A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 585.00 | 791.00 | 208 794.00 | 209 585.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 619.00 | | | 206 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862.00 | | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 605.00 | 367 120.00 | 2 485.00 | 369 605.00 |
VW T.V.A. | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 114.00 | 361 320.00 | 208 794.00 | 570 114.00 |