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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
AP Constructions | 935 800.00 | 928 874.00 | 6 926.00 | 935 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 073.00 | 13 334.00 | 1 739.00 | 15 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 635.00 | 942 208.00 | 56 428.00 | 998 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 740.00 | 206 945.00 | 120 795.00 | 327 740.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 723.00 | 5 580.00 | 303 142.00 | 308 723.00 |
CF Disponibilités | 634 274.00 | | 634 274.00 | 634 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 382.00 | 212 525.00 | 1 064 857.00 | 1 277 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 017.00 | 1 154 733.00 | 1 121 284.00 | 2 276 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 142.00 | 309 668.00 | | 236 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 332.00 | 297 365.00 | | 414 332.00 |
DL TOTAL (I) | 814 685.00 | 771 243.00 | | 814 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 857.00 | 146 751.00 | | 148 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 116.00 | | 10 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 225.00 | 67 210.00 | | 92 225.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 479.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 321.00 | 40 875.00 | | 50 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 600.00 | 266 431.00 | | 306 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 284.00 | 1 037 674.00 | | 1 121 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 431.00 | | 703 431.00 | 703 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 431.00 | | 703 431.00 | 703 431.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 632.00 | 137 764.00 | | 161 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 984.00 | 649 310.00 | | 722 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 653.00 | 351 945.00 | | 308 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 332.00 | 297 365.00 | | 414 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 302.00 | | 1 333.00 | 997 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 817.00 | | 1 333.00 | 994 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 126.00 | 7 081.00 | | 935 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 126.00 | 7 081.00 | | 935 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 378.00 | 5 580.00 | 3 378.00 | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 323.00 | 5 580.00 | 3 378.00 | 210 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 323.00 | 5 580.00 | 3 378.00 | 210 323.00 |
UG ‐ Financières | | 5 580.00 | 3 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 792.00 | 148 792.00 | | 148 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 327 740.00 | 327 740.00 | | 327 740.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 828.00 | 791.00 | 3 037.00 | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 870.00 | 334 385.00 | 2 485.00 | 336 870.00 |
VW T.V.A. | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 600.00 | 303 563.00 | 3 037.00 | 306 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |