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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 942.00 | 55 076.00 | 2 867.00 | 57 942.00 |
AN Terrains | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
AP Constructions | 1 164 393.00 | 851 303.00 | 313 090.00 | 1 164 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 204.00 | 278 715.00 | 18 488.00 | 297 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 757.00 | 292 326.00 | 34 431.00 | 326 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478 268.00 | 1 478 268.00 | | 1 478 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 497.00 | 3 000 688.00 | 562 808.00 | 3 563 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 098.00 | 177 373.00 | 107 725.00 | 285 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 516 763.00 | 112 533.00 | 2 404 229.00 | 2 516 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 051 150.00 | 1 092 222.00 | 1 958 928.00 | 3 051 150.00 |
BT Marchandises | 1 592 785.00 | 261 682.00 | 1 331 103.00 | 1 592 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 040.00 | 9 175.00 | 1 278 866.00 | 1 288 040.00 |
BZ Autres créances | 291 120.00 | | 291 120.00 | 291 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 572.00 | | 748 572.00 | 748 572.00 |
CF Disponibilités | 539 697.00 | | 539 697.00 | 539 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 367 726.00 | 1 652 985.00 | 8 714 741.00 | 10 367 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 931 223.00 | 4 653 673.00 | 9 277 550.00 | 13 931 223.00 |
CU Autres participations | 90 800.00 | 45 000.00 | 45 800.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DG Autres réserves | 541 977.00 | 541 977.00 | | 541 977.00 |
DH Report à nouveau | 6 353 853.00 | 5 745 095.00 | | 6 353 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 261.00 | 608 759.00 | | 90 261.00 |
DK Provisions réglementées | 197 088.00 | 207 905.00 | | 197 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 989.00 | 7 674 546.00 | | 7 753 989.00 |
DP Provisions pour risques | 304 900.00 | 288 504.00 | | 304 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 900.00 | 288 504.00 | | 304 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 570.00 | 3 286.00 | | 104 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 725.00 | 764 548.00 | | 467 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 774.00 | 745 116.00 | | 571 774.00 |
EA Autres dettes | 62 013.00 | 44 197.00 | | 62 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 579.00 | 1 223.00 | | 12 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 661.00 | 1 558 370.00 | | 1 218 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 550.00 | 9 521 419.00 | | 9 277 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 771 999.00 | 1 979 694.00 | 7 751 693.00 | 5 771 999.00 |
FG Production vendue services | 810 113.00 | 58 751.00 | 868 864.00 | 810 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 112.00 | 2 038 445.00 | 8 620 557.00 | 6 582 112.00 |
FM Production stockée | | | 131 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 209 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644 742.00 | |
GE Autres charges | | | 30 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 887.00 | 6 692.00 | | 46 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 992.00 | 605 810.00 | | 245 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 879.00 | 612 502.00 | | 294 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 16 447.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 571.00 | 83 510.00 | | 251 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 452.00 | 99 957.00 | | 256 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 428.00 | 512 546.00 | | 38 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 649.00 | 282 286.00 | | 24 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 559 184.00 | 11 352 322.00 | | 10 559 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 468 923.00 | 10 743 563.00 | | 10 468 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 261.00 | 608 759.00 | | 90 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 705.00 | | 87 899.00 | 3 483 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 108.00 | 3 563 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 108.00 | 1 929 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 127.00 | | 4 143.00 | 1 933 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 636.00 | | 83 756.00 | 1 492 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 465.00 | 64 002.00 | 6 047.00 | 1 419 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 963.00 | 1 112.00 | | 53 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 502.00 | 62 890.00 | 6 047.00 | 1 365 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 945 120.00 | 837 560.00 | | 13 945 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 905.00 | 12 056.00 | 22 873.00 | 207 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 504.00 | 239 515.00 | 223 119.00 | 288 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 356 500.00 | 1 643 810.00 | 1 356 500.00 | 1 356 500.00 |
6T Sur comptes clients | 37 611.00 | 932.00 | 29 369.00 | 37 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833 623.00 | 1 728 498.00 | 1 385 869.00 | 2 833 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330 032.00 | 1 980 069.00 | 1 631 861.00 | 3 330 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 725.00 | 467 725.00 | | 467 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 828.00 | 309 828.00 | | 309 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 044.00 | 183 044.00 | | 183 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478 268.00 | | | 1 478 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 066.00 | | | 1 277 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 392.00 | 39 928.00 | 63 464.00 | 103 392.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 215.00 | | | 236 215.00 |
VP Divers | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 254.00 | 1 633 662.00 | 1 485 592.00 | 3 119 254.00 |
VW T.V.A. | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 661.00 | 1 155 197.00 | 63 464.00 | 1 218 661.00 |