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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
AN Terrains | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
AP Constructions | 1 168 126.00 | 1 013 902.00 | 154 224.00 | 1 168 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 778.00 | 294 291.00 | 112 487.00 | 406 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 447.00 | 348 821.00 | 140 626.00 | 489 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 913 048.00 | 2 689 094.00 | 223 954.00 | 2 913 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 268.00 | 4 449 050.00 | 840 219.00 | 5 289 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 532.00 | 53 349.00 | 121 183.00 | 174 532.00 |
BN En cours de production de biens | 1 813 473.00 | 197 674.00 | 1 615 799.00 | 1 813 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 918 510.00 | 1 514 436.00 | 2 404 074.00 | 3 918 510.00 |
BT Marchandises | 1 899 523.00 | 286 021.00 | 1 613 503.00 | 1 899 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 365.00 | 5 679.00 | 1 428 686.00 | 1 434 365.00 |
BZ Autres créances | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 099.00 | | 1 670 099.00 | 1 670 099.00 |
CF Disponibilités | 1 493 481.00 | | 1 493 481.00 | 1 493 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455 842.00 | 2 057 158.00 | 10 398 684.00 | 12 455 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 745 110.00 | 6 506 208.00 | 11 238 902.00 | 17 745 110.00 |
CU Autres participations | 90 800.00 | 45 000.00 | 45 800.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DG Autres réserves | 541 977.00 | 541 977.00 | | 541 977.00 |
DH Report à nouveau | 7 604 055.00 | 7 238 993.00 | | 7 604 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 033.00 | 365 062.00 | | 403 033.00 |
DK Provisions réglementées | 154 133.00 | 169 472.00 | | 154 133.00 |
DL TOTAL (I) | 9 274 008.00 | 8 886 314.00 | | 9 274 008.00 |
DP Provisions pour risques | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 2 078.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 347.00 | 480 922.00 | | 999 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 192.00 | 865 664.00 | | 937 192.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | 8 259.00 | | 10 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712.00 | 15 929.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 983.00 | 1 372 852.00 | | 1 949 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 238 902.00 | 10 274 077.00 | | 11 238 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 983.00 | 1 372 852.00 | | 1 949 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 455 639.00 | 2 060 847.00 | 9 516 486.00 | 7 455 639.00 |
FG Production vendue services | 948 784.00 | 51 958.00 | 1 000 742.00 | 948 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 404 423.00 | 2 112 805.00 | 10 517 228.00 | 8 404 423.00 |
FM Production stockée | | | -268 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 439 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 524 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051 864.00 | |
GE Autres charges | | | 15 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 568 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 312.00 | 14 355.00 | | 28 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | 1 500.00 | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 723.00 | 15 442.00 | | 18 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 146.00 | 31 297.00 | | 47 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 22 038.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 384.00 | 1 461.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | 23 499.00 | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 625.00 | 7 798.00 | | 43 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 208.00 | 87 763.00 | | 143 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 513 436.00 | 11 416 657.00 | | 12 513 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 110 403.00 | 11 051 595.00 | | 12 110 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 033.00 | 365 062.00 | | 403 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 142.00 | | 580 039.00 | 4 714 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 839.00 | | 115 121.00 | 2 094 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 361.00 | | 464 918.00 | 2 561 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 918.00 | 51 839.00 | 4 800.00 | 1 667 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 975.00 | 51 839.00 | 4 800.00 | 1 609 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 024 287.00 | | 4 791 252.00 | 2 024 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 421 590.00 | 1 486 223.00 | 2 935 367.00 | 4 421 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 347.00 | 999 347.00 | | 999 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 020.00 | 709 020.00 | | 709 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 913 048.00 | | 2 913 048.00 | 2 913 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 284.00 | 1 428 284.00 | | 1 428 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 590.00 | 1 486 223.00 | 2 935 367.00 | 4 421 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 983.00 | 1 949 983.00 | | 1 949 983.00 |