| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
AN Terrains | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
AP Constructions | 1 168 126.00 | 968 596.00 | 199 530.00 | 1 168 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 467.00 | 299 183.00 | 31 285.00 | 330 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 924.00 | 309 074.00 | 23 851.00 | 332 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 310 275.00 | 2 135 352.00 | 174 924.00 | 2 310 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 628.00 | 3 815 147.00 | 623 482.00 | 4 438 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 199.00 | 169 754.00 | 112 445.00 | 282 199.00 |
BN En cours de production de biens | 2 075 715.00 | 155 651.00 | 1 920 064.00 | 2 075 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 668 995.00 | 1 418 734.00 | 2 250 261.00 | 3 668 995.00 |
BT Marchandises | 1 937 821.00 | 298 835.00 | 1 638 986.00 | 1 937 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 597.00 | 20 141.00 | 892 456.00 | 912 597.00 |
BZ Autres créances | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340 972.00 | | 1 340 972.00 | 1 340 972.00 |
CF Disponibilités | 772 769.00 | | 772 769.00 | 772 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 077 185.00 | 2 063 115.00 | 9 014 070.00 | 11 077 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 515 813.00 | 5 878 262.00 | 9 637 552.00 | 15 515 813.00 |
CU Autres participations | 90 800.00 | 45 000.00 | 45 800.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DG Autres réserves | 541 977.00 | 541 977.00 | | 541 977.00 |
DH Report à nouveau | 7 031 757.00 | 6 732 601.00 | | 7 031 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 236.00 | 299 156.00 | | 207 236.00 |
DK Provisions réglementées | 183 453.00 | 185 817.00 | | 183 453.00 |
DL TOTAL (I) | 8 535 233.00 | 8 330 362.00 | | 8 535 233.00 |
DP Provisions pour risques | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | 25 612.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 342.00 | 1 028 318.00 | | 515 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 010.00 | 592 345.00 | | 563 010.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 24 945.00 | | 6 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 408.00 | 1 671 932.00 | | 1 087 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 552.00 | 10 017 205.00 | | 9 637 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 408.00 | 1 671 932.00 | | 1 087 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 476 412.00 | 1 926 472.00 | 7 402 884.00 | 5 476 412.00 |
FG Production vendue services | 788 641.00 | 72 175.00 | 860 816.00 | 788 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 053.00 | 1 998 647.00 | 8 263 700.00 | 6 265 053.00 |
FM Production stockée | | | -228 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 047 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044 443.00 | |
GE Autres charges | | | 31 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 458 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 626.00 | 94 702.00 | | 85 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424.00 | 4 714.00 | | 10 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 633.00 | 24 136.00 | | 15 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 057.00 | 31 058.00 | | 26 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | 9 532.00 | | 5 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 269.00 | 22 802.00 | | 13 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 070.00 | 32 374.00 | | 19 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 987.00 | -1 316.00 | | 6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 766.00 | 112 802.00 | | 84 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 936.00 | 10 745 219.00 | | 10 105 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 700.00 | 10 446 063.00 | | 9 898 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 236.00 | 299 156.00 | | 207 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 956.00 | 10 589.00 | | 12 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 304.00 | | 291 224.00 | 4 149 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 4 438 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 1 972 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 178.00 | | 6 049.00 | 1 968 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 184.00 | | 285 176.00 | 2 123 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 366.00 | 55 329.00 | 1 900.00 | 1 581 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 300.00 | 643.00 | | 57 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 066.00 | 54 686.00 | 1 900.00 | 1 524 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 824 331.00 | 311 021.00 | | 1 824 331.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 817.00 | 13 269.00 | 15 633.00 | 185 817.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 923 063.00 | 2 042 974.00 | 1 923 063.00 | 1 923 063.00 |
6T Sur comptes clients | 22 012.00 | 1 469.00 | 3 340.00 | 22 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 814 407.00 | 2 355 464.00 | 1 926 403.00 | 3 814 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015 135.00 | 2 368 733.00 | 1 942 036.00 | 4 015 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044 443.00 | 1 926 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 311 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 269.00 | 15 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 342.00 | 515 342.00 | | 515 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 396.00 | 357 396.00 | | 357 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 875.00 | 167 875.00 | | 167 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 310 275.00 | | 2 310 275.00 | 2 310 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 888 709.00 | 888 709.00 | | 888 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VB T. V. A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 274.00 | 998 715.00 | 2 317 559.00 | 3 316 274.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 408.00 | 1 087 408.00 | | 1 087 408.00 |