| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 942.00 | 57 300.00 | 643.00 | 57 942.00 |
AN Terrains | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
AP Constructions | 1 168 126.00 | 928 970.00 | 239 156.00 | 1 168 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 787.00 | 292 618.00 | 35 170.00 | 327 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 456.00 | 302 478.00 | 28 977.00 | 331 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 025 100.00 | 1 824 331.00 | 200 769.00 | 2 025 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 304.00 | 3 450 697.00 | 698 607.00 | 4 149 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 638.00 | 66 714.00 | 118 924.00 | 185 638.00 |
BN En cours de production de biens | 2 203 076.00 | 165 010.00 | 2 038 066.00 | 2 203 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 770 141.00 | 1 387 039.00 | 2 383 103.00 | 3 770 141.00 |
BT Marchandises | 1 834 145.00 | 304 300.00 | 1 529 845.00 | 1 834 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 687.00 | 22 012.00 | 1 174 675.00 | 1 196 687.00 |
BZ Autres créances | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 272 670.00 | | 1 272 670.00 | 1 272 670.00 |
CF Disponibilités | 699 059.00 | | 699 059.00 | 699 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 263 673.00 | 1 945 076.00 | 9 318 598.00 | 11 263 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 412 977.00 | 5 395 772.00 | 10 017 205.00 | 15 412 977.00 |
CU Autres participations | 90 800.00 | 45 000.00 | 45 800.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DG Autres réserves | 541 977.00 | 541 977.00 | | 541 977.00 |
DH Report à nouveau | 6 732 601.00 | 6 444 114.00 | | 6 732 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 156.00 | 288 487.00 | | 299 156.00 |
DK Provisions réglementées | 185 817.00 | 189 980.00 | | 185 817.00 |
DL TOTAL (I) | 8 330 362.00 | 8 035 369.00 | | 8 330 362.00 |
DP Provisions pour risques | 14 911.00 | 12 082.00 | | 14 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 911.00 | 12 082.00 | | 14 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 612.00 | 65 753.00 | | 25 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 318.00 | 622 687.00 | | 1 028 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 345.00 | 562 733.00 | | 592 345.00 |
EA Autres dettes | 24 945.00 | 17 274.00 | | 24 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 932.00 | 1 269 157.00 | | 1 671 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 205.00 | 9 316 608.00 | | 10 017 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 932.00 | 1 245 744.00 | | 1 671 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 830 652.00 | 1 925 396.00 | 7 756 048.00 | 5 830 652.00 |
FG Production vendue services | 780 963.00 | 49 832.00 | 830 795.00 | 780 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 615.00 | 1 975 228.00 | 8 586 843.00 | 6 611 615.00 |
FM Production stockée | | | 151 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 676 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923 119.00 | |
GE Autres charges | | | 26 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 702.00 | 271 402.00 | | 94 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 714.00 | 15 366.00 | | 4 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 136.00 | 311 981.00 | | 24 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 058.00 | 327 347.00 | | 31 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 532.00 | 6 344.00 | | 9 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 1 881.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 802.00 | 12 056.00 | | 22 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 374.00 | 20 281.00 | | 32 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 307 067.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 802.00 | 127 046.00 | | 112 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745 219.00 | 11 692 473.00 | | 10 745 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 446 063.00 | 11 403 986.00 | | 10 446 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 156.00 | 288 487.00 | | 299 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 589.00 | 8 999.00 | | 10 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 885.00 | | 252 549.00 | 3 908 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 123 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 4 149 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 091.00 | 1 968 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 076.00 | | 40 192.00 | 1 940 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 867.00 | | 212 357.00 | 1 910 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 564.00 | 57 893.00 | 12 091.00 | 1 535 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 188.00 | 1 112.00 | | 56 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 376.00 | 56 781.00 | 12 091.00 | 1 479 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 812 742.00 | 11 589.00 | | 1 812 742.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 980.00 | 12 891.00 | 17 054.00 | 189 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 082.00 | 9 911.00 | 7 082.00 | 12 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 826 299.00 | 1 923 063.00 | 1 826 298.00 | 1 826 299.00 |
6T Sur comptes clients | 26 800.00 | 56.00 | 4 843.00 | 26 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710 841.00 | 1 934 708.00 | 1 831 142.00 | 3 710 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912 902.00 | 1 957 510.00 | 1 855 278.00 | 3 912 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923 119.00 | 1 831 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 802.00 | 24 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 318.00 | 1 028 318.00 | | 1 028 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 283.00 | 360 283.00 | | 360 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 742.00 | 177 742.00 | | 177 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 025 100.00 | | 2 025 100.00 | 2 025 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 220.00 | 1 170 220.00 | | 1 170 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VB T. V. A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VI Groupe et associés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VP Divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 327.00 | 1 298 943.00 | 2 032 384.00 | 3 331 327.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 932.00 | 1 671 932.00 | | 1 671 932.00 |