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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 942.00 | 56 188.00 | 1 755.00 | 57 942.00 |
AN Terrains | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
AP Constructions | 1 168 126.00 | 889 345.00 | 278 781.00 | 1 168 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 157.00 | 285 664.00 | 12 493.00 | 298 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 985.00 | 304 367.00 | 28 618.00 | 332 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 812 742.00 | 1 812 742.00 | | 1 812 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 885.00 | 3 393 306.00 | 515 579.00 | 3 908 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 450.00 | 71 119.00 | 97 331.00 | 168 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 521 135.00 | 131 127.00 | 2 390 008.00 | 2 521 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 300 274.00 | 1 351 642.00 | 1 948 632.00 | 3 300 274.00 |
BT Marchandises | 1 598 461.00 | 272 411.00 | 1 326 050.00 | 1 598 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 447.00 | 26 800.00 | 1 425 647.00 | 1 452 447.00 |
BZ Autres créances | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 144.00 | | 1 159 144.00 | 1 159 144.00 |
CF Disponibilités | 365 551.00 | | 365 551.00 | 365 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 654 127.00 | 1 853 098.00 | 8 801 029.00 | 10 654 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 563 013.00 | 5 246 405.00 | 9 316 608.00 | 14 563 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 90 800.00 | 45 000.00 | 45 800.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DG Autres réserves | 541 977.00 | 541 977.00 | | 541 977.00 |
DH Report à nouveau | 6 444 114.00 | 6 353 853.00 | | 6 444 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 487.00 | 90 261.00 | | 288 487.00 |
DK Provisions réglementées | 189 980.00 | 197 088.00 | | 189 980.00 |
DL TOTAL (I) | 8 035 369.00 | 7 753 989.00 | | 8 035 369.00 |
DP Provisions pour risques | 12 082.00 | 304 900.00 | | 12 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 082.00 | 304 900.00 | | 12 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 753.00 | 104 570.00 | | 65 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 687.00 | 467 725.00 | | 622 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 733.00 | 571 774.00 | | 562 733.00 |
EA Autres dettes | 17 274.00 | 62 013.00 | | 17 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712.00 | 12 579.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 157.00 | 1 218 661.00 | | 1 269 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 608.00 | 9 277 550.00 | | 9 316 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 744.00 | 1 155 197.00 | | 1 245 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 270 573.00 | 1 993 925.00 | 8 264 498.00 | 6 270 573.00 |
FG Production vendue services | 845 636.00 | 41 895.00 | 887 531.00 | 845 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 116 209.00 | 2 035 820.00 | 9 152 029.00 | 7 116 209.00 |
FM Production stockée | | | 210 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 319 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 904 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 366.00 | 46 887.00 | | 15 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 981.00 | 245 992.00 | | 311 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 347.00 | 294 879.00 | | 327 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 344.00 | 2 820.00 | | 6 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | 2 061.00 | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056.00 | 251 571.00 | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 281.00 | 256 452.00 | | 20 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 067.00 | 38 428.00 | | 307 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 046.00 | 24 649.00 | | 127 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 473.00 | 10 559 184.00 | | 11 692 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 403 986.00 | 10 468 923.00 | | 11 403 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 487.00 | 90 261.00 | | 288 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 999.00 | 5 773.00 | | 8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 497.00 | | 348 655.00 | 3 563 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 3 908 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 1 940 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 162.00 | | 14 181.00 | 1 929 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 392.00 | | 334 474.00 | 1 576 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 420.00 | 59 529.00 | 1 386.00 | 1 477 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 076.00 | 1 112.00 | | 55 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 345.00 | 58 417.00 | 1 386.00 | 1 422 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 782 680.00 | 3 344 740.00 | | 14 782 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 088.00 | 12 056.00 | 19 163.00 | 197 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 900.00 | | 292 818.00 | 304 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 643 810.00 | 1 826 299.00 | 1 643 811.00 | 1 643 810.00 |
6T Sur comptes clients | 9 175.00 | 18 781.00 | 1 156.00 | 9 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176 253.00 | 2 179 554.00 | 1 644 967.00 | 3 176 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678 241.00 | 2 191 610.00 | 1 956 948.00 | 3 678 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845 080.00 | 1 644 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 334 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 056.00 | 311 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 687.00 | 622 687.00 | | 622 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 527.00 | 333 527.00 | | 333 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 491.00 | 162 491.00 | | 162 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 812 742.00 | | | 1 812 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 318.00 | | | 1 420 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
VB T. V. A. | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 464.00 | 40 051.00 | 23 413.00 | 63 464.00 |
VI Groupe et associés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 178.00 | 1 541 112.00 | 1 820 066.00 | 3 361 178.00 |
VW T.V.A. | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 157.00 | 1 245 744.00 | 23 413.00 | 1 269 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |