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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 570.00 | 111 167.00 | 7 403.00 | 118 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 118.00 | 128 601.00 | 10 518.00 | 139 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 469.00 | 6 991.00 | 508 478.00 | 515 469.00 |
BZ Autres créances | 368 693.00 | | 368 693.00 | 368 693.00 |
CF Disponibilités | 1 533 581.00 | | 1 533 581.00 | 1 533 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 630.00 | 6 991.00 | 2 439 639.00 | 2 446 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 748.00 | 135 592.00 | 2 450 157.00 | 2 585 748.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 717.00 | 11 756.00 | | 18 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 023.00 | 156 962.00 | | 99 023.00 |
DL TOTAL (I) | 161 740.00 | 212 717.00 | | 161 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 779.00 | 35 765.00 | | 50 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 779.00 | 35 765.00 | | 50 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 960.00 | 48 866.00 | | 77 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 523.00 | | | 151 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 782.00 | 295 455.00 | | 169 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 911.00 | 338 630.00 | | 275 911.00 |
EA Autres dettes | 1 562 463.00 | 1 456 160.00 | | 1 562 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 638.00 | 2 139 111.00 | | 2 237 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 157.00 | 2 387 593.00 | | 2 450 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 523.00 | | | 151 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 997.00 | | 2 096 997.00 | 2 096 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 997.00 | | 2 096 997.00 | 2 096 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 779.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 1 871.00 | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 1 871.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | -1 871.00 | | -3 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 018.00 | 12 051.00 | | 23 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 434.00 | 23 264.00 | | 43 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 758.00 | 2 302 579.00 | | 2 143 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 735.00 | 2 145 617.00 | | 2 044 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 023.00 | 156 962.00 | | 99 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 309.00 | | | 148 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 814.00 | | | 133 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 282.00 | 3 319.00 | | 125 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 093.00 | 3 319.00 | | 123 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 765.00 | 50 779.00 | 35 765.00 | 35 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 765.00 | 50 779.00 | 35 765.00 | 35 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 779.00 | 35 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 986.00 | 1 713 986.00 | | 1 713 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 828.00 | 913 049.00 | 2 780.00 | 915 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 638.00 | 2 237 638.00 | | 2 237 638.00 |