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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 368.00 | 92 979.00 | 26 389.00 | 119 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 308.00 | 108 224.00 | 31 084.00 | 139 308.00 |
BN En cours de production de biens | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 078.00 | 625.00 | 226 453.00 | 227 078.00 |
BZ Autres créances | 468 008.00 | | 468 008.00 | 468 008.00 |
CF Disponibilités | 2 503 755.00 | | 2 503 755.00 | 2 503 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 618.00 | 625.00 | 3 266 993.00 | 3 267 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 926.00 | 108 848.00 | 3 298 078.00 | 3 406 926.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 221.00 | 19 803.00 | | 54 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 632.00 | 34 418.00 | | 92 632.00 |
DL TOTAL (I) | 190 853.00 | 98 221.00 | | 190 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 216.00 | 35 906.00 | | 52 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 216.00 | 35 906.00 | | 52 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 434.00 | 32 434.00 | | 10 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 068.00 | 258 653.00 | | 262 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 115 833.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 789.00 | 279 464.00 | | 260 789.00 |
EA Autres dettes | 2 518 792.00 | 1 822 377.00 | | 2 518 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 008.00 | 2 508 761.00 | | 3 055 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 078.00 | 2 642 888.00 | | 3 298 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 629.00 | 2 498 378.00 | | 3 048 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 18 063.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 609.00 | | 2 536 609.00 | 2 536 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 609.00 | | 2 536 609.00 | 2 536 609.00 |
FM Production stockée | | | -2 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 216.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 759.00 | 2 445 235.00 | | 2 591 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 127.00 | 2 410 816.00 | | 2 499 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 632.00 | 34 418.00 | | 92 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 909.00 | | 15 479.00 | 156 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 080.00 | 139 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 189.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 891.00 | 134 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 425.00 | | 13 079.00 | 152 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 400.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 749.00 | 3 555.00 | 33 080.00 | 137 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 560.00 | 3 555.00 | 30 891.00 | 135 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 906.00 | 52 216.00 | 35 906.00 | 35 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 906.00 | 52 216.00 | 35 906.00 | 35 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 216.00 | 35 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 792.00 | 2 518 792.00 | | 2 518 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 078.00 | 227 078.00 | | 227 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 386.00 | 4 006.00 | 6 379.00 | 10 386.00 |
VI Groupe et associés | 262 068.00 | 262 068.00 | | 262 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 789.00 | 260 789.00 | | 260 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 008.00 | 468 008.00 | | 468 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 282.00 | 732 922.00 | 4 360.00 | 737 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 008.00 | 3 048 629.00 | 6 379.00 | 3 055 008.00 |