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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 049.00 | | 407 049.00 | 407 049.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 839.00 | 125 394.00 | 30 444.00 | 155 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 813.00 | 140 639.00 | 442 173.00 | 582 813.00 |
BN En cours de production de biens | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 156.00 | | 665 156.00 | 665 156.00 |
BZ Autres créances | 267 789.00 | | 267 789.00 | 267 789.00 |
CF Disponibilités | 2 481 349.00 | | 2 481 349.00 | 2 481 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 764.00 | | 3 457 764.00 | 3 457 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 576.00 | 140 639.00 | 3 899 937.00 | 4 040 576.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 994.00 | 46 853.00 | | -18 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 407.00 | -65 847.00 | | 81 407.00 |
DL TOTAL (I) | 106 412.00 | 25 006.00 | | 106 412.00 |
DP Provisions pour risques | 78 550.00 | 58 981.00 | | 78 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 885.00 | 50 504.00 | | 58 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 435.00 | 109 485.00 | | 137 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 420.00 | 8 630.00 | | 261 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 033.00 | 590 851.00 | | 370 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 499.00 | 46 584.00 | | 276 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 565.00 | 267 563.00 | | 366 565.00 |
EA Autres dettes | 2 381 573.00 | 2 619 432.00 | | 2 381 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 090.00 | 3 533 059.00 | | 3 656 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 937.00 | 3 667 550.00 | | 3 899 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 240 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 240 122.00 | |
FM Production stockée | | | -6 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 885.00 | |
GE Autres charges | | | 38 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 739.00 | -22 632.00 | | 37 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 076.00 | 2 430 364.00 | | 3 393 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 669.00 | 2 496 211.00 | | 3 311 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 407.00 | -65 847.00 | | 81 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 422.00 | | 440 301.00 | 368 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 910.00 | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 910.00 | 582 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | 407 034.00 | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 817.00 | | 33 267.00 | 137 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 590.00 | | | 230 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 880.00 | 28 760.00 | 140 639.00 | 111 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 880.00 | 28 760.00 | 140 639.00 | 111 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 485.00 | 137 435.00 | 109 485.00 | 109 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 485.00 | 137 435.00 | 109 485.00 | 109 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 885.00 | 109 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 499.00 | 276 499.00 | | 276 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 565.00 | 366 565.00 | | 366 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 606.00 | 2 751 606.00 | | 2 751 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 665 156.00 | 665 156.00 | | 665 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 520.00 | 61 944.00 | 186 576.00 | 248 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 789.00 | 267 789.00 | | 267 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 744.00 | 954 384.00 | 4 360.00 | 958 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 090.00 | 3 469 514.00 | 186 576.00 | 3 656 090.00 |