| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 558.00 | 34 908.00 | 8 649.00 | 43 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 046.00 | 45 774.00 | 16 271.00 | 62 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 556.00 | | 94 556.00 | 94 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 603.00 | 45 774.00 | 110 828.00 | 156 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 602.00 | 16 168.00 | | 16 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | 433.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 40 021.00 | 39 674.00 | | 40 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 2 705.00 | | 57 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | | | 270.00 |
EA Autres dettes | | 9 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 807.00 | 25 448.00 | | 70 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 828.00 | 65 122.00 | | 110 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 807.00 | 25 448.00 | | 70 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 572.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | -572.00 | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 026.00 | 120 651.00 | | 142 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 059.00 | 120 218.00 | | 142 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | 433.00 | | -32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 918.00 | | 1 128.00 | 60 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 396.00 | | 1 128.00 | 44 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 277.00 | 3 498.00 | | 42 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 377.00 | 3 498.00 | | 33 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572.00 | 379.00 | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 379.00 | | 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
UX Autres créances clients | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |