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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 586.00 | 533.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349.00 | 1 340.00 | 8 009.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 185.00 | 1 926.00 | 16 259.00 | 18 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 957.00 | 1 926.00 | 140 031.00 | 141 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 730.00 | 20 511.00 | | 20 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | 219.00 | | 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 43 345.00 | 43 230.00 | | 43 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 997.00 | 69 748.00 | | 75 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544.00 | 4 396.00 | | 6 544.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 686.00 | 88 938.00 | | 96 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 031.00 | 132 168.00 | | 140 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 686.00 | 88 238.00 | | 96 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 239.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 023.00 | 153 808.00 | | 157 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 909.00 | 153 590.00 | | 156 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | 219.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 168.00 | | 8 313.00 | 63 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 296.00 | 18 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 396.00 | 10 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 643.00 | | 8 221.00 | 46 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | 92.00 | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 786.00 | 436.00 | 53 296.00 | 54 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 887.00 | 436.00 | 44 396.00 | 45 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |