| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 2 328.00 | 757.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 168.00 | 54 786.00 | 8 381.00 | 63 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 954.00 | 54 786.00 | 132 168.00 | 186 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 511.00 | 20 743.00 | | 20 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | -232.00 | | 219.00 |
DK Provisions réglementées | | 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 230.00 | 43 134.00 | | 43 230.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 748.00 | 45 972.00 | | 69 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 396.00 | 39.00 | | 4 396.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 938.00 | 59 221.00 | | 88 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 168.00 | 102 355.00 | | 132 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 238.00 | 59 221.00 | | 88 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -123.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 808.00 | 156 569.00 | | 153 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 590.00 | 156 801.00 | | 153 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | -232.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 165.00 | | 2.00 | 63 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 2.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 562.00 | 224.00 | | 54 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 663.00 | 224.00 | | 45 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VI Groupe et associés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |