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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 2 104.00 | 980.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 165.00 | 54 562.00 | 8 603.00 | 63 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 918.00 | 54 562.00 | 102 355.00 | 156 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 743.00 | 17 669.00 | | 20 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232.00 | 3 075.00 | | -232.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 43 134.00 | 43 243.00 | | 43 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 228.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 972.00 | 29 460.00 | | 45 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 1 245.00 | | 39.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 221.00 | 44 027.00 | | 59 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 355.00 | 87 270.00 | | 102 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 569.00 | 162 415.00 | | 156 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 801.00 | 159 340.00 | | 156 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232.00 | 3 075.00 | | -232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 046.00 | | 1 119.00 | 62 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | | 1 119.00 | 45 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 402.00 | 2 161.00 | | 52 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 502.00 | 2 161.00 | | 43 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
UX Autres créances clients | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |