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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 558.00 | 38 222.00 | 5 336.00 | 43 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 046.00 | 49 088.00 | 12 958.00 | 62 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 395.00 | 49 088.00 | 72 307.00 | 121 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 570.00 | 16 602.00 | | 16 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | -32.00 | | 1 099.00 |
DK Provisions réglementées | | 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 169.00 | 40 021.00 | | 40 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | 57 326.00 | | 17 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954.00 | 270.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 139.00 | 70 807.00 | | 32 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 307.00 | 110 829.00 | | 72 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 200.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 629.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | -2 429.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 167.00 | 142 027.00 | | 153 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 068.00 | 142 059.00 | | 152 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099.00 | -32.00 | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 774.00 | 3 314.00 | | 45 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 875.00 | 3 314.00 | | 36 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UX Autres créances clients | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |