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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 891.00 | 32 650.00 | 4 241.00 | 36 891.00 |
AN Terrains | 74 310.00 | 30 448.00 | 43 861.00 | 74 310.00 |
AP Constructions | 66 245.00 | 45 181.00 | 21 063.00 | 66 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 735.00 | 953 136.00 | 207 598.00 | 1 160 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 593.00 | 525 307.00 | 114 285.00 | 639 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 895.00 | 1 586 724.00 | 1 060 170.00 | 2 646 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
BP En cours de production de services | 273 089.00 | | 273 089.00 | 273 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 276.00 | 29 085.00 | 2 025 190.00 | 2 054 276.00 |
BZ Autres créances | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
CF Disponibilités | 1 145 739.00 | | 1 145 739.00 | 1 145 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 024.00 | 29 085.00 | 3 799 938.00 | 3 829 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 919.00 | 1 615 810.00 | 4 860 108.00 | 6 475 919.00 |
CU Autres participations | 647 586.00 | | 647 586.00 | 647 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 1 434 679.00 | | | 1 434 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 301.00 | | | 307 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 521.00 | | | 1 820 521.00 |
DP Provisions pour risques | 437 690.00 | | | 437 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 690.00 | | | 437 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 633.00 | | | 339 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 287.00 | | | 1 339 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 782.00 | | | 657 782.00 |
EA Autres dettes | 233 804.00 | | | 233 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 897.00 | | | 2 601 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 108.00 | | | 4 860 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 086.00 | | | 2 377 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FG Production vendue services | 7 283 527.00 | | 7 283 527.00 | 7 283 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 875.00 | | 7 288 875.00 | 7 288 875.00 |
FM Production stockée | | | 131 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 553 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 959.00 | | | 7 591 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 658.00 | | | 7 284 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 301.00 | | | 307 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 262.00 | | 909 051.00 | 2 160 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 419.00 | 2 646 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 419.00 | 1 940 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 291.00 | | 4 600.00 | 32 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 191.00 | | 299 111.00 | 2 064 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 780.00 | | 605 340.00 | 63 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 166.00 | 296 191.00 | 361 633.00 | 1 652 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 061.00 | 1 589.00 | | 31 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 105.00 | 294 602.00 | 361 633.00 | 1 621 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 956.00 | | 131 266.00 | 568 956.00 |
6T Sur comptes clients | 42 552.00 | | 13 466.00 | 42 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 552.00 | | 13 466.00 | 42 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 508.00 | | 144 732.00 | 611 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 287.00 | 1 339 287.00 | | 1 339 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 804.00 | 233 804.00 | | 233 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 377.00 | | | 2 020 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VB T. V. A. | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 482.00 | 113 671.00 | 224 811.00 | 338 482.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 889.00 | | | 224 889.00 |
VP Divers | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 142.00 | 2 263 112.00 | 18 030.00 | 2 281 142.00 |
VW T.V.A. | 402 284.00 | 402 284.00 | | 402 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 897.00 | 2 377 086.00 | 224 811.00 | 2 601 897.00 |