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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 441.00 | 34 241.00 | 200.00 | 34 441.00 |
AN Terrains | 74 310.00 | 37 512.00 | 36 797.00 | 74 310.00 |
AP Constructions | 65 523.00 | 57 523.00 | 7 999.00 | 65 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 862.00 | 992 744.00 | 142 117.00 | 1 134 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 316.00 | 485 935.00 | 223 380.00 | 709 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 701.00 | 1 608 882.00 | 1 079 819.00 | 2 688 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BP En cours de production de services | 212 184.00 | | 212 184.00 | 212 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 119.00 | 2 674.00 | 1 872 445.00 | 1 875 119.00 |
BZ Autres créances | 506 290.00 | | 506 290.00 | 506 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 2 491 675.00 | | 2 491 675.00 | 2 491 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 516.00 | 2 674.00 | 5 105 842.00 | 5 108 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 217.00 | 1 611 556.00 | 6 185 661.00 | 7 797 217.00 |
CU Autres participations | 647 586.00 | | 647 586.00 | 647 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 1 678 021.00 | | | 1 678 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 034.00 | | | 597 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 595.00 | | | 2 353 595.00 |
DP Provisions pour risques | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 065.00 | | | 1 238 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 439.00 | | | 223 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 899.00 | | | 1 495 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 378.00 | | | 655 378.00 |
EA Autres dettes | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 760.00 | | | 3 724 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 661.00 | | | 6 185 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 979.00 | | | 3 499 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 450 419.00 | | 7 450 419.00 | 7 450 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 419.00 | | 7 450 419.00 | 7 450 419.00 |
FM Production stockée | | | -67 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 693 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 281.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 915.00 | | | 186 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 492.00 | | | 7 821 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 458.00 | | | 7 224 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 034.00 | | | 597 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 043.00 | | 205 001.00 | 2 599 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 669 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 344.00 | 2 688 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 284.00 | 1 984 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 527.00 | | 204 768.00 | 1 894 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 150.00 | | 233.00 | 669 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 033.00 | 103 132.00 | 115 284.00 | 1 621 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 511.00 | 655.00 | | 34 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 522.00 | 102 477.00 | 115 284.00 | 1 586 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 140.00 | 104 281.00 | 249 115.00 | 252 140.00 |
6T Sur comptes clients | 6 468.00 | | 3 794.00 | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | | 3 794.00 | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 608.00 | 104 281.00 | 252 909.00 | 258 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 281.00 | 252 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 899.00 | 1 495 899.00 | | 1 495 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 921.00 | 1 871 921.00 | | 1 871 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 922.00 | 1 012 141.00 | 224 780.00 | 1 236 922.00 |
VI Groupe et associés | 223 385.00 | 223 385.00 | | 223 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 954.00 | | | 1 060 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 260.00 | 2 385 080.00 | 18 180.00 | 2 403 260.00 |
VW T.V.A. | 435 836.00 | 435 836.00 | | 435 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 760.00 | 3 499 979.00 | 224 780.00 | 3 724 760.00 |