| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 891.00 | 36 691.00 | 200.00 | 36 891.00 |
AN Terrains | 74 310.00 | 36 251.00 | 38 059.00 | 74 310.00 |
AP Constructions | 66 245.00 | 52 789.00 | 13 456.00 | 66 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 003.00 | 957 795.00 | 146 208.00 | 1 104 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 389.00 | 537 299.00 | 47 090.00 | 584 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 959.00 | 1 620 825.00 | 914 133.00 | 2 534 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BP En cours de production de services | 271 118.00 | | 271 118.00 | 271 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 127.00 | 19 694.00 | 2 090 433.00 | 2 110 127.00 |
BZ Autres créances | 242 319.00 | | 242 319.00 | 242 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
CF Disponibilités | 763 201.00 | | 763 201.00 | 763 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 457.00 | 19 694.00 | 3 491 762.00 | 3 511 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 416.00 | 1 640 520.00 | 4 405 896.00 | 6 046 416.00 |
CU Autres participations | 647 586.00 | | 647 586.00 | 647 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 1 264 481.00 | | | 1 264 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 357.00 | | | 416 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 378.00 | | | 1 759 378.00 |
DP Provisions pour risques | 285 631.00 | | | 285 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 631.00 | | | 285 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 723.00 | | | 245 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 151.00 | | | 1 155 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 460.00 | | | 713 460.00 |
EA Autres dettes | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 887.00 | | | 2 360 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 896.00 | | | 4 405 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 477.00 | | | 2 218 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 5 768 485.00 | | 5 768 485.00 | 5 768 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 028.00 | | 5 769 028.00 | 5 769 028.00 |
FM Production stockée | | | 95 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 546.00 | | | 6 060 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 189.00 | | | 5 644 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 357.00 | | | 416 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 001.00 | | 20 922.00 | 2 630 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 963.00 | 2 534 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 963.00 | 1 828 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 989.00 | | 20 922.00 | 1 923 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 120.00 | | | 669 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 958.00 | 112 752.00 | 115 884.00 | 1 623 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 266.00 | 112 752.00 | 115 884.00 | 1 587 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 196.00 | 85 631.00 | 91 196.00 | 291 196.00 |
6T Sur comptes clients | 20 050.00 | | 356.00 | 20 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 050.00 | | 356.00 | 20 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 246.00 | 85 631.00 | 91 552.00 | 311 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 631.00 | 91 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 151.00 | 1 155 151.00 | | 1 155 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 545.00 | 2 086 545.00 | | 2 086 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VB T. V. A. | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 728.00 | 102 318.00 | 142 409.00 | 244 728.00 |
VI Groupe et associés | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 673.00 | 2 357 643.00 | 18 030.00 | 2 375 673.00 |
VW T.V.A. | 446 695.00 | 446 695.00 | | 446 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 887.00 | 2 218 477.00 | 142 409.00 | 2 360 887.00 |