| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 269.00 | 655.00 | 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 441.00 | 34 241.00 | 200.00 | 34 441.00 |
AN Terrains | 74 310.00 | 36 958.00 | 37 351.00 | 74 310.00 |
AP Constructions | 65 523.00 | 55 733.00 | 9 789.00 | 65 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 617.00 | 950 201.00 | 175 416.00 | 1 125 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 076.00 | 543 629.00 | 85 447.00 | 629 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 043.00 | 1 621 033.00 | 978 010.00 | 2 599 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BP En cours de production de services | 279 890.00 | | 279 890.00 | 279 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 039.00 | 6 468.00 | 1 740 571.00 | 1 747 039.00 |
BZ Autres créances | 353 380.00 | | 353 380.00 | 353 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 1 171 813.00 | | 1 171 813.00 | 1 171 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 278.00 | 6 468.00 | 3 569 810.00 | 3 576 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 322.00 | 1 627 501.00 | 4 547 821.00 | 6 175 322.00 |
CU Autres participations | 647 586.00 | | 647 586.00 | 647 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 1 470 838.00 | | | 1 470 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 182.00 | | | 419 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 561.00 | | | 1 968 561.00 |
DP Provisions pour risques | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 709.00 | | | 272 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 577.00 | | | 1 168 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 224.00 | | | 707 224.00 |
EA Autres dettes | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 119.00 | | | 2 327 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 821.00 | | | 4 547 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 591.00 | | | 2 163 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
FG Production vendue services | 6 165 517.00 | | 6 165 517.00 | 6 165 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 470.00 | | 6 182 470.00 | 6 182 470.00 |
FM Production stockée | | | 8 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 140.00 | |
GE Autres charges | | | 12 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 464.00 | | | 6 418 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 281.00 | | | 5 999 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 182.00 | | | 419 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 959.00 | | 181 068.00 | 2 534 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 984.00 | 2 599 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 35 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 534.00 | 1 894 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 891.00 | | 925.00 | 36 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 948.00 | | 180 113.00 | 1 828 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 120.00 | | 30.00 | 669 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 825.00 | 114 484.00 | 114 276.00 | 1 620 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691.00 | 269.00 | 2 450.00 | 36 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 134.00 | 114 214.00 | 111 826.00 | 1 584 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 631.00 | 52 140.00 | 85 631.00 | 285 631.00 |
6T Sur comptes clients | 19 694.00 | | 13 224.00 | 19 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 694.00 | | 13 224.00 | 19 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 325.00 | 52 140.00 | 98 855.00 | 305 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 140.00 | 98 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 577.00 | 1 168 577.00 | | 1 168 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 404.00 | 1 735 404.00 | | 1 735 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VB T. V. A. | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 664.00 | 108 136.00 | 163 528.00 | 271 664.00 |
VI Groupe et associés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 683.00 | 266 683.00 | | 266 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 598.00 | 2 103 538.00 | 18 060.00 | 2 121 598.00 |
VW T.V.A. | 548 758.00 | 548 758.00 | | 548 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 119.00 | 2 163 591.00 | 163 528.00 | 2 327 119.00 |