| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 441.00 | 34 241.00 | 200.00 | 34 441.00 |
AN Terrains | 74 310.00 | 37 908.00 | 36 401.00 | 74 310.00 |
AP Constructions | 65 523.00 | 58 866.00 | 6 656.00 | 65 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 064.00 | 1 050 292.00 | 163 771.00 | 1 214 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 727.00 | 478 147.00 | 211 579.00 | 689 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 179.00 | 1 659 457.00 | 1 130 721.00 | 2 790 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BP En cours de production de services | 151 757.00 | | 151 757.00 | 151 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 162.00 | 2 674.00 | 1 709 487.00 | 1 712 162.00 |
BZ Autres créances | 718 031.00 | | 718 031.00 | 718 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 818 264.00 | | 818 264.00 | 818 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 573.00 | 2 674.00 | 3 446 899.00 | 3 449 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 752.00 | 1 662 131.00 | 4 577 620.00 | 6 239 752.00 |
CU Autres participations | 672 559.00 | | 672 559.00 | 672 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 1 977 055.00 | | | 1 977 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 991.00 | | | 440 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 587.00 | | | 2 496 587.00 |
DP Provisions pour risques | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 489.00 | | | 675 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 745.00 | | | 627 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 693.00 | | | 597 693.00 |
EA Autres dettes | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 346.00 | | | 1 999 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 620.00 | | | 4 577 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 399.00 | | | 1 548 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 157 195.00 | | 5 157 195.00 | 5 157 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 195.00 | | 5 157 195.00 | 5 157 195.00 |
FM Production stockée | | | -60 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 687.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 414.00 | | | 144 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 473.00 | | | 5 562 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 481.00 | | | 5 121 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 991.00 | | | 440 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 701.00 | | 149 847.00 | 2 688 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 369.00 | 2 790 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 34 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 444.00 | 2 061 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 011.00 | | 124 830.00 | 1 984 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 323.00 | | 25 017.00 | 669 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 882.00 | 98 945.00 | 48 369.00 | 1 608 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 166.00 | | 925.00 | 35 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 715.00 | 98 945.00 | 47 444.00 | 1 573 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 306.00 | 81 687.00 | 107 306.00 | 107 306.00 |
6T Sur comptes clients | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 980.00 | 81 687.00 | 107 306.00 | 109 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 687.00 | 107 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 745.00 | 627 745.00 | | 627 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 963.00 | 1 708 963.00 | | 1 708 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 780.00 | 224 625.00 | 450 155.00 | 674 780.00 |
VI Groupe et associés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 141.00 | | | 562 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VP Divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 438.00 | 566 438.00 | | 566 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 217.00 | 2 436 037.00 | 18 180.00 | 2 454 217.00 |
VW T.V.A. | 472 838.00 | 472 838.00 | | 472 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 554.00 | 1 548 399.00 | 450 155.00 | 1 998 554.00 |