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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AH Fonds commercial | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
AN Terrains | 822 358.00 | 318 438.00 | 503 920.00 | 822 358.00 |
AP Constructions | 2 783 183.00 | 2 475 123.00 | 308 060.00 | 2 783 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 538.00 | 1 532 414.00 | 242 124.00 | 1 774 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 823.00 | 1 188 826.00 | 161 997.00 | 1 350 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BF Prêts | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 618.00 | | 1 030 618.00 | 1 030 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 224 059.00 | 5 525 619.00 | 4 698 441.00 | 10 224 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 308 585.00 | | 6 308 585.00 | 6 308 585.00 |
BT Marchandises | 13 475 800.00 | | 13 475 800.00 | 13 475 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 912 543.00 | 136 917.00 | 10 775 625.00 | 10 912 543.00 |
BZ Autres créances | 1 909 906.00 | | 1 909 906.00 | 1 909 906.00 |
CF Disponibilités | 2 610 553.00 | | 2 610 553.00 | 2 610 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 336 572.00 | 136 917.00 | 35 199 654.00 | 35 336 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 661 673.00 | 5 662 536.00 | 39 999 138.00 | 45 661 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
CU Autres participations | 2 294 248.00 | | 2 294 248.00 | 2 294 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 746 472.00 | | | 19 746 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182 068.00 | | | 2 182 068.00 |
DL TOTAL (I) | 22 746 198.00 | | | 22 746 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337 694.00 | | | 5 337 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 016.00 | | | 1 523 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 534.00 | | | 3 705 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 321.00 | | | 1 617 321.00 |
EA Autres dettes | 4 926 455.00 | | | 4 926 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 110 020.00 | | | 17 110 020.00 |
ED (V) | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 999 138.00 | | | 39 999 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 024 587.00 | | | 17 024 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061 830.00 | | | 3 061 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 438 946.00 | 54 725 250.00 | 63 164 195.00 | 8 438 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 946.00 | 54 725 250.00 | 63 164 195.00 | 8 438 946.00 |
FM Production stockée | | | -181 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 104 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 070 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 397 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 245.00 | |
GE Autres charges | | | 20 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 808 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 296 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 193.00 | | | -18 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 959.00 | | | 176 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 437.00 | | | 915 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 391 516.00 | | | 63 391 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 209 448.00 | | | 61 209 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182 068.00 | | | 2 182 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 923.00 | | | 230 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 667 286.00 | | 2 914 858.00 | 9 667 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286 717.00 | 3 401 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358 084.00 | 10 224 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 367.00 | 6 730 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159 985.00 | | 642 285.00 | 6 159 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415 895.00 | | 2 272 572.00 | 3 415 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425 841.00 | 171 330.00 | 71 552.00 | 5 425 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 023.00 | 171 330.00 | 71 552.00 | 5 415 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 185.00 | 185.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
6T Sur comptes clients | 84 514.00 | 81 245.00 | 28 843.00 | 84 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 514.00 | 81 245.00 | 28 843.00 | 84 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 280.00 | 81 431.00 | 37 793.00 | 93 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 534.00 | 3 705 534.00 | | 3 705 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 791.00 | 708 791.00 | | 708 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 556.00 | 489 556.00 | | 489 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926 455.00 | 4 926 455.00 | | 4 926 455.00 |
UP Prêts | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 618.00 | | | 1 030 618.00 |
UX Autres créances clients | 10 750 281.00 | | | 10 750 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 694.00 | 5 337 694.00 | | 5 337 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 583.00 | 1 437 583.00 | | 1 437 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 168.00 | 206 168.00 | | 206 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 753.00 | | | 1 652 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 930 475.00 | 12 668 845.00 | 1 261 629.00 | 13 930 475.00 |
VW T.V.A. | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 110 020.00 | 17 024 587.00 | 85 434.00 | 17 110 020.00 |