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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AH Fonds commercial | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
AN Terrains | 822 358.00 | 342 080.00 | 480 278.00 | 822 358.00 |
AP Constructions | 4 430 978.00 | 2 558 238.00 | 1 872 740.00 | 4 430 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 536.00 | 1 634 117.00 | 262 420.00 | 1 896 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 108.00 | 1 345 239.00 | 343 868.00 | 1 689 108.00 |
AX Avances et acomptes | 182 742.00 | | 182 742.00 | 182 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BF Prêts | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244 600.00 | | 2 244 600.00 | 2 244 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 724 695.00 | 5 890 492.00 | 7 834 203.00 | 13 724 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 586.00 | | 319 586.00 | 319 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 540 462.00 | | 6 540 462.00 | 6 540 462.00 |
BT Marchandises | 14 547 355.00 | | 14 547 355.00 | 14 547 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 632 520.00 | 233 717.00 | 12 398 804.00 | 12 632 520.00 |
BZ Autres créances | 3 241 844.00 | | 3 241 844.00 | 3 241 844.00 |
CF Disponibilités | 2 261 402.00 | | 2 261 402.00 | 2 261 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 550 926.00 | 233 717.00 | 39 317 209.00 | 39 550 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 310 239.00 | 6 124 208.00 | 47 186 031.00 | 53 310 239.00 |
CU Autres participations | 2 294 248.00 | | 2 294 248.00 | 2 294 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 408 679.00 | | | 22 408 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000 436.00 | | | 3 000 436.00 |
DL TOTAL (I) | 26 226 773.00 | | | 26 226 773.00 |
DP Provisions pour risques | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 771.00 | | | 5 022 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 167.00 | | | 1 594 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 313.00 | | | 4 357 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332 953.00 | | | 3 332 953.00 |
EA Autres dettes | 6 617 436.00 | | | 6 617 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 924 639.00 | | | 20 924 639.00 |
ED (V) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 186 031.00 | | | 47 186 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 118 081.00 | | | 16 118 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282 821.00 | | | 1 282 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 685 576.00 | 66 021 550.00 | 73 707 126.00 | 7 685 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 576.00 | 66 021 550.00 | 73 707 126.00 | 7 685 576.00 |
FM Production stockée | | | -16 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 891 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 599 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 698.00 | |
GE Autres charges | | | 131 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 037 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 853 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 675 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 365.00 | | | 289 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 214.00 | | | 1 425 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 201 330.00 | | | 74 201 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 200 894.00 | | | 71 200 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000 436.00 | | | 3 000 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 021.00 | | | 191 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 006 830.00 | | 11 888 049.00 | 11 006 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 147 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 147 280.00 | 4 611 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 170 184.00 | 13 724 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022 904.00 | 9 021 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 411.00 | | 3 959 215.00 | 7 085 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830 013.00 | | 7 928 834.00 | 3 830 013.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680 056.00 | 213 745.00 | 3 310.00 | 5 680 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669 239.00 | 213 745.00 | 3 310.00 | 5 669 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 619.00 | 17 027.00 | 41 619.00 | 41 619.00 |
6T Sur comptes clients | 92 980.00 | 198 138.00 | 57 401.00 | 92 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 980.00 | 198 138.00 | 57 401.00 | 92 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 599.00 | 215 164.00 | 99 020.00 | 134 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 313.00 | 4 357 313.00 | | 4 357 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 865.00 | 1 030 865.00 | | 1 030 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 281.00 | 595 281.00 | | 595 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179 637.00 | 1 179 637.00 | | 1 179 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617 436.00 | 6 617 436.00 | | 6 617 436.00 |
UP Prêts | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244 600.00 | | 2 244 600.00 | 2 244 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 388 010.00 | 12 388 010.00 | | 12 388 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 511.00 | | 244 511.00 | 244 511.00 |
VB T. V. A. | 259 281.00 | 259 281.00 | | 259 281.00 |
VC Groupe et associés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 022 771.00 | 304 387.00 | 3 972 362.00 | 5 022 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 993.00 | 1 505 993.00 | | 1 505 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 830.00 | 157 830.00 | | 157 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 192.00 | 2 770 192.00 | | 2 770 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 191 305.00 | 15 637 611.00 | 2 553 694.00 | 18 191 305.00 |
VW T.V.A. | 329 209.00 | 329 209.00 | | 329 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 924 639.00 | 16 118 081.00 | 4 060 537.00 | 20 924 639.00 |