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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AH Fonds commercial | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
AN Terrains | 790 722.00 | 353 910.00 | 436 811.00 | 790 722.00 |
AP Constructions | 4 764 443.00 | 2 923 052.00 | 1 841 391.00 | 4 764 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 529.00 | 1 793 768.00 | 150 760.00 | 1 944 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 113.00 | 1 850 232.00 | 445 881.00 | 2 296 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996 894.00 | | 996 894.00 | 996 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 178 506.00 | 6 931 779.00 | 6 246 726.00 | 13 178 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 215.00 | | 156 215.00 | 156 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 738 903.00 | | 5 738 903.00 | 5 738 903.00 |
BT Marchandises | 11 772 034.00 | | 11 772 034.00 | 11 772 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 493 534.00 | 337 152.00 | 12 156 381.00 | 12 493 534.00 |
BZ Autres créances | 4 422 437.00 | | 4 422 437.00 | 4 422 437.00 |
CF Disponibilités | 11 091 298.00 | | 11 091 298.00 | 11 091 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 686 129.00 | 337 152.00 | 45 348 977.00 | 45 686 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 941 498.00 | 7 268 931.00 | 51 672 567.00 | 58 941 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
CU Autres participations | 2 294 248.00 | | 2 294 248.00 | 2 294 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 732 474.00 | | | 29 732 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 932.00 | | | 2 919 932.00 |
DL TOTAL (I) | 33 470 065.00 | | | 33 470 065.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 154.00 | | | 2 100 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 710.00 | | | 1 872 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 834.00 | | | 2 997 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015 543.00 | | | 3 015 543.00 |
EA Autres dettes | 7 922 747.00 | | | 7 922 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 908 988.00 | | | 17 908 988.00 |
ED (V) | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 672 567.00 | | | 51 672 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 671 248.00 | | | 16 671 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 660 365.00 | 55 381 159.00 | 60 041 524.00 | 4 660 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 365.00 | 55 381 159.00 | 60 041 524.00 | 4 660 365.00 |
FM Production stockée | | | -571 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 285 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 114 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 500.00 | |
GE Autres charges | | | 60 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 667 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 188.00 | | | -53 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 361.00 | | | 262 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 595.00 | | | 968 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 963 769.00 | | | 60 963 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 043 836.00 | | | 58 043 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 932.00 | | | 2 919 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 088.00 | | | 79 088.00 |