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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AH Fonds commercial | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
AN Terrains | 822 358.00 | 330 259.00 | 492 099.00 | 822 358.00 |
AP Constructions | 2 891 404.00 | 2 512 944.00 | 378 460.00 | 2 891 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 026.00 | 1 584 681.00 | 225 346.00 | 1 810 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 622.00 | 1 241 356.00 | 207 267.00 | 1 448 622.00 |
AX Avances et acomptes | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BF Prêts | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482 370.00 | | 1 482 370.00 | 1 482 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 006 830.00 | 5 680 056.00 | 5 326 774.00 | 11 006 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 386.00 | | 215 386.00 | 215 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 557 032.00 | | 6 557 032.00 | 6 557 032.00 |
BT Marchandises | 12 274 918.00 | | 12 274 918.00 | 12 274 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 471 836.00 | 92 980.00 | 12 378 856.00 | 12 471 836.00 |
BZ Autres créances | 1 741 769.00 | | 1 741 769.00 | 1 741 769.00 |
CF Disponibilités | 1 573 090.00 | | 1 573 090.00 | 1 573 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 847 271.00 | 92 980.00 | 34 754 291.00 | 34 847 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 053.00 | | 117 053.00 | 117 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 971 154.00 | 5 773 036.00 | 40 198 118.00 | 45 971 154.00 |
CU Autres participations | 2 294 248.00 | | 2 294 248.00 | 2 294 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 678 539.00 | | | 21 678 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 140.00 | | | 910 140.00 |
DL TOTAL (I) | 23 406 338.00 | | | 23 406 338.00 |
DP Provisions pour risques | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 854.00 | | | 4 038 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 874.00 | | | 1 599 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 212.00 | | | 3 212 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 896.00 | | | 1 358 896.00 |
EA Autres dettes | 6 464 891.00 | | | 6 464 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 674 727.00 | | | 16 674 727.00 |
ED (V) | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 198 118.00 | | | 40 198 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 517 895.00 | | | 16 517 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640 956.00 | | | 2 640 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 738 642.00 | 56 125 331.00 | 63 863 972.00 | 7 738 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 642.00 | 56 125 331.00 | 63 863 972.00 | 7 738 642.00 |
FM Production stockée | | | 248 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 311 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 901 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 180.00 | |
GE Autres charges | | | 100 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 889 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 409 118.00 | | | 64 409 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 498 978.00 | | | 63 498 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 140.00 | | | 910 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224 059.00 | | 4 050 922.00 | 10 224 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 161 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 161 915.00 | 3 830 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268 151.00 | 11 006 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 236.00 | 7 085 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730 903.00 | | 460 745.00 | 6 730 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 751.00 | | 3 590 177.00 | 3 401 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525 619.00 | 205 483.00 | 51 046.00 | 5 525 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 514 801.00 | 205 483.00 | 51 046.00 | 5 514 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 619.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136 917.00 | 46 180.00 | 90 118.00 | 136 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 917.00 | 46 180.00 | 90 118.00 | 136 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 917.00 | 87 799.00 | 90 118.00 | 136 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 212.00 | 3 212 212.00 | | 3 212 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 601.00 | 482 601.00 | | 482 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 792.00 | 504 792.00 | | 504 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464 891.00 | 6 464 891.00 | | 6 464 891.00 |
UP Prêts | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482 370.00 | | | 1 482 370.00 |
UX Autres créances clients | 12 343 324.00 | | | 12 343 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
VB T. V. A. | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
VC Groupe et associés | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 940 956.00 | 3 940 956.00 | | 3 940 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 898.00 | 27 946.00 | 69 952.00 | 97 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 994.00 | 1 512 994.00 | | 1 512 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 538.00 | | | 668 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 900.00 | | | 939 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 754 475.00 | 14 098 332.00 | 1 656 143.00 | 15 754 475.00 |
VW T.V.A. | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 674 727.00 | 16 517 895.00 | 156 832.00 | 16 674 727.00 |