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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AH Fonds commercial | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
AN Terrains | 827 358.00 | 354 026.00 | 473 332.00 | 827 358.00 |
AP Constructions | 4 764 442.00 | 2 677 855.00 | 2 086 586.00 | 4 764 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 900.00 | 1 692 060.00 | 256 840.00 | 1 948 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 337.00 | 1 481 010.00 | 768 328.00 | 2 249 337.00 |
AX Avances et acomptes | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BF Prêts | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162 069.00 | | 2 162 069.00 | 2 162 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 374 376.00 | 6 215 769.00 | 8 158 608.00 | 14 374 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 226 458.00 | | 7 226 458.00 | 7 226 458.00 |
BT Marchandises | 16 296 516.00 | 109 221.00 | 16 187 295.00 | 16 296 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 022 991.00 | 372 950.00 | 14 650 040.00 | 15 022 991.00 |
BZ Autres créances | 2 736 532.00 | | 2 736 532.00 | 2 736 532.00 |
CF Disponibilités | 3 009 910.00 | | 3 009 910.00 | 3 009 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 418 934.00 | 482 171.00 | 43 936 762.00 | 44 418 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 906 697.00 | 6 697 940.00 | 52 208 756.00 | 58 906 697.00 |
CU Autres participations | 2 294 248.00 | | 2 294 248.00 | 2 294 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 959 115.00 | | | 24 959 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 482.00 | | | 2 752 482.00 |
DL TOTAL (I) | 28 529 256.00 | | | 28 529 256.00 |
DP Provisions pour risques | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 238 372.00 | | | 9 238 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 949.00 | | | 1 660 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 382.00 | | | 2 077 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 553.00 | | | 1 885 553.00 |
EA Autres dettes | 8 703 857.00 | | | 8 703 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 566 114.00 | | | 23 566 114.00 |
ED (V) | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 208 756.00 | | | 52 208 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 818 031.00 | | | 21 818 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849 120.00 | | | 5 849 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 260 558.00 | | 75 260 558.00 | 75 260 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 260 558.00 | | 75 260 558.00 | 75 260 558.00 |
FM Production stockée | | | 685 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 716 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 017 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 420 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 522.00 | |
GE Autres charges | | | 327 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 638 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 077 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 026 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 338.00 | | | -29 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 299.00 | | | 223 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 742.00 | | | 1 021 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 965 488.00 | | | 76 965 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 213 006.00 | | | 74 213 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 482.00 | | | 2 752 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 724 695.00 | | 10 495 137.00 | 13 724 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 886 420.00 | 4 485 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 845 455.00 | 14 374 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959 035.00 | 9 797 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021 723.00 | | 1 734 997.00 | 9 021 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611 567.00 | | 8 760 139.00 | 4 611 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890 492.00 | 390 407.00 | 65 130.00 | 5 890 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879 675.00 | 390 407.00 | 65 130.00 | 5 879 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 027.00 | 19 662.00 | 17 027.00 | 17 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 109 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 233 717.00 | 362 301.00 | 223 068.00 | 233 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 717.00 | 471 522.00 | 223 068.00 | 233 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 743.00 | 491 184.00 | 240 094.00 | 250 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 382.00 | 2 077 382.00 | | 2 077 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 260.00 | 869 260.00 | | 869 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 634.00 | 601 634.00 | | 601 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703 857.00 | 8 703 857.00 | | 8 703 857.00 |
UP Prêts | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162 069.00 | | 2 162 069.00 | 2 162 069.00 |
UX Autres créances clients | 15 012 342.00 | 15 012 342.00 | | 15 012 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VC Groupe et associés | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 238 372.00 | 7 579 645.00 | 1 070 295.00 | 9 238 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 594.00 | 1 571 594.00 | | 1 571 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 510.00 | 435 510.00 | | 435 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174 572.00 | 2 174 572.00 | | 2 174 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 954 083.00 | 17 760 532.00 | 2 193 551.00 | 19 954 083.00 |
VW T.V.A. | 235 028.00 | 235 028.00 | | 235 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 566 114.00 | 21 818 031.00 | 1 159 650.00 | 23 566 114.00 |