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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 532 708.00 | | 532 708.00 | 532 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 37 066.00 | 21 163.00 | 15 903.00 | 37 066.00 |
AP Constructions | 913 515.00 | 643 348.00 | 270 168.00 | 913 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 383.00 | 726 903.00 | 249 480.00 | 976 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 898.00 | 430 221.00 | 114 677.00 | 544 898.00 |
AX Avances et acomptes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 579.00 | 1 835 925.00 | 1 702 655.00 | 3 538 579.00 |
BT Marchandises | 193 632.00 | 12 750.00 | 180 882.00 | 193 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898 356.00 | | 1 898 356.00 | 1 898 356.00 |
CF Disponibilités | 252 060.00 | | 252 060.00 | 252 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 639.00 | 12 750.00 | 2 462 889.00 | 2 475 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 218.00 | 1 848 675.00 | 4 165 543.00 | 6 014 218.00 |
CU Autres participations | 481 499.00 | | 481 499.00 | 481 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 3 491 737.00 | 3 027 330.00 | | 3 491 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 187.00 | 544 407.00 | | 372 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 049.00 | 3 619 862.00 | | 3 912 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 919.00 | 34 609.00 | | 34 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 908.00 | 113 761.00 | | 118 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 088.00 | 92 860.00 | | 89 088.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | 7 314.00 | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 494.00 | 273 845.00 | | 253 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 543.00 | 3 893 706.00 | | 4 165 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 357.00 | 146.00 | 1 337 503.00 | 1 337 357.00 |
FG Production vendue services | 1 806 148.00 | | 1 806 148.00 | 1 806 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 505.00 | 146.00 | 3 143 650.00 | 3 143 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 848.00 | 38 252.00 | | 70 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 848.00 | 38 252.00 | | 70 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 350.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 170.00 | 24 995.00 | | 27 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 386.00 | 25 345.00 | | 27 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 462.00 | 12 908.00 | | 43 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 486.00 | 152 451.00 | | 149 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 066.00 | 3 273 965.00 | | 3 317 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 879.00 | 2 729 558.00 | | 2 944 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 187.00 | 544 407.00 | | 372 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 905.00 | | 340 232.00 | 3 494 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 558.00 | 3 538 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 558.00 | 2 475 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 498.00 | | | 553 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 443.00 | | 340 232.00 | 2 431 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 964.00 | | | 509 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 649.00 | 291 664.00 | 269 389.00 | 1 813 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 359.00 | 291 664.00 | 269 389.00 | 1 799 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 870.00 | 12 750.00 | 8 870.00 | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 870.00 | 12 750.00 | 8 870.00 | 8 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870.00 | 12 750.00 | 8 870.00 | 8 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | 8 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VP Divers | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 346.00 | 29 345.00 | | 29 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 055.00 | 131 590.00 | 828 465.00 | 160 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 494.00 | 253 494.00 | | 253 494.00 |