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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 532 708.00 | | 532 708.00 | 532 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 37 066.00 | 21 395.00 | 15 671.00 | 37 066.00 |
AP Constructions | 847 761.00 | 769 783.00 | 77 978.00 | 847 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 294.00 | 697 818.00 | 185 476.00 | 883 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 032.00 | 514 077.00 | 38 955.00 | 553 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 203.00 | 2 017 362.00 | 1 254 841.00 | 3 272 203.00 |
BT Marchandises | 139 133.00 | 10 606.00 | 128 527.00 | 139 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 364.00 | | 317 364.00 | 317 364.00 |
CF Disponibilités | 1 392 527.00 | | 1 392 527.00 | 1 392 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 988.00 | 10 606.00 | 1 902 382.00 | 1 912 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 191.00 | 2 027 968.00 | 3 157 222.00 | 5 185 191.00 |
CU Autres participations | 372 087.00 | | 372 087.00 | 372 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 2 208 628.00 | 2 108 205.00 | | 2 208 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 831.00 | 200 423.00 | | 520 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 584.00 | 2 356 753.00 | | 2 777 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 976.00 | 157 305.00 | | 159 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 550.00 | 63 453.00 | | 58 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 495.00 | 64 413.00 | | 141 495.00 |
EA Autres dettes | 18 242.00 | 21 166.00 | | 18 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 42 362.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 638.00 | 647 014.00 | | 379 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 222.00 | 3 003 767.00 | | 3 157 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 991.00 | | 70 132.00 | 3 381 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 920.00 | 3 272 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 920.00 | 2 321 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 498.00 | | | 553 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 941.00 | | 70 132.00 | 2 430 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 552.00 | | | 397 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 271.00 | 254 453.00 | 178 362.00 | 1 941 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 981.00 | 254 453.00 | 178 362.00 | 1 926 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 297.00 | 10 606.00 | 16 297.00 | 16 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 297.00 | 10 606.00 | 16 297.00 | 16 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 297.00 | 10 606.00 | 16 297.00 | 16 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 606.00 | 16 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VI Groupe et associés | 159 976.00 | 159 976.00 | | 159 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 009.00 | | | 298 009.00 |
VP Divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 429.00 | 63 964.00 | 25 465.00 | 89 429.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 638.00 | 379 638.00 | | 379 638.00 |