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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 532 708.00 | | 532 708.00 | 532 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 37 066.00 | 21 395.00 | 15 671.00 | 37 066.00 |
AP Constructions | 847 761.00 | 744 497.00 | 103 264.00 | 847 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 278.00 | 668 567.00 | 338 711.00 | 1 007 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 836.00 | 492 522.00 | 46 314.00 | 538 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 991.00 | 1 941 271.00 | 1 440 720.00 | 3 381 991.00 |
BT Marchandises | 331 517.00 | 16 297.00 | 315 220.00 | 331 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
BZ Autres créances | 178 260.00 | | 178 260.00 | 178 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 206.00 | | 317 206.00 | 317 206.00 |
CF Disponibilités | 668 373.00 | | 668 373.00 | 668 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 344.00 | 16 297.00 | 1 563 047.00 | 1 579 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 335.00 | 1 957 568.00 | 3 003 767.00 | 4 961 335.00 |
CU Autres participations | 372 087.00 | | 372 087.00 | 372 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 2 108 205.00 | 1 901 937.00 | | 2 108 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 423.00 | 306 268.00 | | 200 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 753.00 | 2 256 330.00 | | 2 356 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 315.00 | 552 300.00 | | 298 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 305.00 | 155 431.00 | | 157 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 453.00 | 104 812.00 | | 63 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 413.00 | 52 252.00 | | 64 413.00 |
EA Autres dettes | 21 166.00 | 13 231.00 | | 21 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 014.00 | 878 026.00 | | 647 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 767.00 | 3 134 356.00 | | 3 003 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 758.00 | | 560 758.00 | 560 758.00 |
FG Production vendue services | 888 863.00 | | 888 863.00 | 888 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 621.00 | | 1 449 621.00 | 1 449 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 561.00 | 64 620.00 | | 10 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 561.00 | 64 620.00 | | 10 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 33 976.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 33 976.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 274.00 | 30 645.00 | | 10 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 713.00 | 3 036 877.00 | | 1 956 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 290.00 | 2 730 609.00 | | 1 756 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 423.00 | 306 268.00 | | 200 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 218.00 | | 194 840.00 | 3 279 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 066.00 | 3 381 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 066.00 | 2 430 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 498.00 | | | 553 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 167.00 | | 194 840.00 | 2 328 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 552.00 | | | 397 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 690.00 | 292 440.00 | 91 860.00 | 1 740 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 400.00 | 292 440.00 | 91 860.00 | 1 726 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 976.00 | 16 297.00 | 9 976.00 | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 976.00 | 16 297.00 | 9 976.00 | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 976.00 | 16 297.00 | 9 976.00 | 9 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 297.00 | 9 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 009.00 | 298 009.00 | | 298 009.00 |
VI Groupe et associés | 157 305.00 | 157 305.00 | | 157 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 875.00 | | | 547 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VP Divers | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 714.00 | 262 249.00 | 25 465.00 | 287 714.00 |
VW T.V.A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 708.00 | 646 708.00 | | 646 708.00 |