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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 532 708.00 | | 532 708.00 | 532 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 37 066.00 | 21 395.00 | 15 671.00 | 37 066.00 |
AP Constructions | 849 769.00 | 694 053.00 | 155 716.00 | 849 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 534.00 | 422 636.00 | 393 898.00 | 816 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 327.00 | 486 875.00 | 58 452.00 | 545 327.00 |
AX Avances et acomptes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 137.00 | 1 639 248.00 | 1 564 889.00 | 3 204 137.00 |
BT Marchandises | 177 666.00 | 8 324.00 | 169 342.00 | 177 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
BZ Autres créances | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 375.00 | | 316 375.00 | 316 375.00 |
CF Disponibilités | 250 121.00 | | 250 121.00 | 250 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 597.00 | 8 324.00 | 900 273.00 | 908 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 734.00 | 1 647 572.00 | 2 465 162.00 | 4 112 734.00 |
CU Autres participations | 372 087.00 | | 372 087.00 | 372 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 1 517 806.00 | 2 114 387.00 | | 1 517 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 131.00 | 503 419.00 | | 524 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 062.00 | 2 665 931.00 | | 2 090 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 329.00 | 146 350.00 | | 99 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 892.00 | 147 224.00 | | 104 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 438.00 | 52 165.00 | | 50 438.00 |
EA Autres dettes | 16 864.00 | 20 212.00 | | 16 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 100.00 | 365 952.00 | | 375 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 162.00 | 3 031 883.00 | | 2 465 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 313.00 | | 235 649.00 | 3 162 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 825.00 | 3 204 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 825.00 | 2 253 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 498.00 | | | 553 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 263.00 | | 235 649.00 | 2 211 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 552.00 | | | 397 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 322.00 | 255 417.00 | 180 491.00 | 1 564 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 032.00 | 255 417.00 | 180 491.00 | 1 550 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 460.00 | 8 324.00 | 7 460.00 | 7 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 120.00 | 8 324.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120.00 | 8 324.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 324.00 | 7 460.00 | |
UG ‐ Financières | | | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 329.00 | 47 446.00 | 51 884.00 | 99 329.00 |
VI Groupe et associés | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 901.00 | 164 435.00 | 25 465.00 | 189 901.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 100.00 | 323 216.00 | 51 884.00 | 375 100.00 |