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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 532 708.00 | | 532 708.00 | 532 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 37 066.00 | 21 395.00 | 15 671.00 | 37 066.00 |
AP Constructions | 849 769.00 | 667 661.00 | 182 107.00 | 849 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 392.00 | 400 317.00 | 389 075.00 | 789 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 036.00 | 460 659.00 | 74 377.00 | 535 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 313.00 | 1 564 322.00 | 1 597 991.00 | 3 162 313.00 |
BT Marchandises | 165 824.00 | 7 460.00 | 158 364.00 | 165 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BZ Autres créances | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 025.00 | 660.00 | 816 365.00 | 817 025.00 |
CF Disponibilités | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 012.00 | 8 120.00 | 1 433 892.00 | 1 442 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 325.00 | 1 572 442.00 | 3 031 883.00 | 4 604 325.00 |
CU Autres participations | 372 087.00 | | 372 087.00 | 372 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 2 114 387.00 | 2 183 924.00 | | 2 114 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 419.00 | 530 463.00 | | 503 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 931.00 | 2 762 512.00 | | 2 665 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 350.00 | 192 950.00 | | 146 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 224.00 | 72 002.00 | | 147 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | 58 550.00 | | 52 165.00 |
EA Autres dettes | 20 212.00 | 50 599.00 | | 20 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 952.00 | 374 101.00 | | 365 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 883.00 | 3 136 613.00 | | 3 031 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 509.00 | | 374 937.00 | 3 285 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 397 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 133.00 | 3 162 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 133.00 | 2 211 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 498.00 | | | 553 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 459.00 | | 374 937.00 | 2 331 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 552.00 | | | 400 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 139.00 | 261 275.00 | 268 092.00 | 1 571 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 849.00 | 261 275.00 | 268 092.00 | 1 556 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | 7 460.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 8 120.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 8 120.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 460.00 | 6 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 224.00 | 147 224.00 | | 147 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 350.00 | 47 021.00 | 99 329.00 | 146 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VP Divers | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 438.00 | 215 013.00 | 39 425.00 | 254 438.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 952.00 | 266 623.00 | 99 329.00 | 365 952.00 |