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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 636.00 | 478 574.00 | 564 061.00 | 1 042 636.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 200 000.00 | 750 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 144.00 | 10 274.00 | 870.00 | 11 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 600.00 | 804 974.00 | 8 626.00 | 813 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 164.00 | | 133 164.00 | 133 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 033.00 | 1 524 312.00 | 1 456 721.00 | 2 981 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
BT Marchandises | 278 845.00 | 253 139.00 | 25 706.00 | 278 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 780.00 | 1 199 994.00 | 1 357 786.00 | 2 557 780.00 |
BZ Autres créances | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
CF Disponibilités | 382 580.00 | | 382 580.00 | 382 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 845.00 | | 187 845.00 | 187 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 054.00 | 1 600 084.00 | 2 072 970.00 | 3 673 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 118.00 | 3 124 396.00 | 3 531 722.00 | 6 656 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781 169.00 | | | 781 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 685.00 | -1 613 375.00 | | -1 496 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 482.00 | 116 690.00 | | 107 482.00 |
DL TOTAL (I) | -24 260.00 | -131 742.00 | | -24 260.00 |
DP Provisions pour risques | 2 031.00 | 23 753.00 | | 2 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 005.00 | 97 275.00 | | 108 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 036.00 | 121 028.00 | | 110 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 022.00 | 1 382 139.00 | | 544 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 425.00 | 1 182 529.00 | | 1 244 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 288.00 | 808 094.00 | | 774 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 073.00 | 235 857.00 | | 229 073.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 5 100.00 | | 9 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 897.00 | 579 242.00 | | 632 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 014.00 | 4 192 961.00 | | 3 434 014.00 |
ED (V) | 11 933.00 | 8 854.00 | | 11 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 722.00 | 4 191 101.00 | | 3 531 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 021.00 | |
FM Production stockée | | | -240 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 209 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 130.00 | |
GE Autres charges | | | 155 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 017.00 | | | -23 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 543.00 | | | 218 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 482.00 | 116 690.00 | | 107 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 706.00 | | | 2 992 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 636.00 | | | 1 042 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 364.00 | | | 854 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 678.00 | 9 633.00 | | 1 314 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 250.00 | 1 324.00 | | 477 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 428.00 | 8 309.00 | | 837 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 028.00 | 12 761.00 | 23 753.00 | 121 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 028.00 | 12 761.00 | 23 753.00 | 121 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 730.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 031.00 | 23 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 288.00 | 774 288.00 | | 774 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 734.00 | 1 253 734.00 | | 1 253 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 897.00 | 632 897.00 | | 632 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 022.00 | 544 022.00 | | 544 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 320.00 | 1 911 663.00 | 1 085 657.00 | 2 997 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 014.00 | 3 434 014.00 | | 3 434 014.00 |