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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 636.00 | 478 574.00 | 564 061.00 | 1 042 636.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 295 000.00 | 655 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 144.00 | 10 564.00 | 580.00 | 11 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 500.00 | 793 787.00 | 29 713.00 | 823 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 316.00 | | 135 316.00 | 135 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 085.00 | 1 608 415.00 | 1 384 670.00 | 2 993 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 704.00 | 79 006.00 | 7 699.00 | 86 704.00 |
BT Marchandises | 196 591.00 | 175 041.00 | 21 550.00 | 196 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 450.00 | 1 234 602.00 | 1 111 848.00 | 2 346 450.00 |
BZ Autres créances | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
CF Disponibilités | 844 022.00 | | 844 022.00 | 844 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 133.00 | 1 488 649.00 | 2 327 484.00 | 3 816 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 539.00 | 3 097 064.00 | 3 755 475.00 | 6 852 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 204.00 | -1 496 685.00 | | -1 389 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 032.00 | 107 482.00 | | -252 032.00 |
DL TOTAL (I) | -276 293.00 | -24 260.00 | | -276 293.00 |
DP Provisions pour risques | 43 320.00 | 2 031.00 | | 43 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 650.00 | 108 005.00 | | 116 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 970.00 | 110 036.00 | | 159 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 212.00 | 544 022.00 | | 1 080 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 799.00 | 1 244 425.00 | | 1 142 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 381.00 | 774 288.00 | | 859 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 545.00 | 229 073.00 | | 247 545.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 9 309.00 | | 4 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 135.00 | 632 897.00 | | 536 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 671.00 | 3 434 014.00 | | 3 870 671.00 |
ED (V) | 1 125.00 | 11 933.00 | | 1 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 475.00 | 3 531 722.00 | | 3 755 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 671.00 | | | 3 870 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076 489.00 | 54 364.00 | | 1 076 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 367.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 278.00 | |
FM Production stockée | | | -60 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 486.00 | |
GE Autres charges | | | 157 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 21 983.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 531.00 | 45 000.00 | | 98 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 891.00 | -23 017.00 | | -95 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 644.00 | 218 543.00 | | 223 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 282.00 | 5 025 312.00 | | 4 114 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 314.00 | 4 917 831.00 | | 4 366 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 032.00 | 107 482.00 | | -252 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 033.00 | | 34 214.00 | 2 981 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 162.00 | | 2 993 085.00 | 22 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 162.00 | | 865 134.00 | 22 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 636.00 | | | 1 992 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 234.00 | | 32 062.00 | 855 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 164.00 | | 2 152.00 | 133 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 312.00 | 11 266.00 | 22 162.00 | 1 324 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 574.00 | | | 478 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 737.00 | 11 266.00 | 22 162.00 | 845 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 036.00 | 51 965.00 | 2 031.00 | 110 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 95 000.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 090.00 | 1 825.00 | 147 868.00 | 400 090.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199 994.00 | 187 661.00 | 153 053.00 | 1 199 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 084.00 | 284 486.00 | 300 921.00 | 1 800 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910 120.00 | 336 451.00 | 302 952.00 | 1 910 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 451.00 | 300 921.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 381.00 | 859 381.00 | | 859 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 135.00 | 536 135.00 | | 536 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 316.00 | | | 135 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 525.00 | | | 1 416 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929 925.00 | | | 929 925.00 |
VB T. V. A. | 136 706.00 | | | 136 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 212.00 | 1 080 212.00 | | 1 080 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 799.00 | 1 142 799.00 | | 1 142 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 610.00 | 1 758 369.00 | 1 065 240.00 | 2 823 610.00 |
VW T.V.A. | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 671.00 | 3 870 671.00 | | 3 870 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |