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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 233.00 | 405 172.00 | 564 061.00 | 969 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 2 125.00 | 3 312.00 | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 184.00 | 407 297.00 | 569 886.00 | 977 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
BT Marchandises | 201 516.00 | 200 216.00 | 1 300.00 | 201 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 741.00 | 640 849.00 | 958 892.00 | 1 599 741.00 |
BZ Autres créances | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CF Disponibilités | 289 502.00 | | 289 502.00 | 289 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 281.00 | 935 982.00 | 1 327 299.00 | 2 263 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 464.00 | 1 343 279.00 | 1 897 185.00 | 3 240 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 061.00 | 1 239 000.00 | | 2 925 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 212 950.00 | -2 045 598.00 | | -3 212 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 719.00 | -1 167 352.00 | | 208 719.00 |
DL TOTAL (I) | 46 774.00 | -1 848 006.00 | | 46 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 014.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 96 748.00 | 135 180.00 | | 96 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 748.00 | 139 193.00 | | 96 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 166.00 | 875 444.00 | | 953 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 1 686 061.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 518.00 | 499 877.00 | | 160 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 246.00 | 225 127.00 | | 128 246.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 455.00 | 399 323.00 | | 249 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 984.00 | 3 687 431.00 | | 1 742 984.00 |
ED (V) | 10 679.00 | 10 628.00 | | 10 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 185.00 | 1 989 246.00 | | 1 897 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 621.00 | | 4 246.00 | 3 000 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 148.00 | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027 684.00 | 977 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023 403.00 | 969 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865 134.00 | 5 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 636.00 | | | 1 992 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 552.00 | | 3 019.00 | 867 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 434.00 | | 1 227.00 | 140 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 834.00 | 1 200.00 | 938 737.00 | 1 344 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 574.00 | | 73 403.00 | 478 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 259.00 | 1 200.00 | 865 334.00 | 866 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 193.00 | 99 559.00 | 142 004.00 | 139 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 133.00 | | | 295 133.00 |
6T Sur comptes clients | 799 516.00 | 4 320.00 | 162 990.00 | 799 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044 649.00 | 4 320.00 | 1 112 990.00 | 2 044 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 842.00 | 103 879.00 | 1 254 994.00 | 2 183 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 518.00 | 160 518.00 | | 160 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 455.00 | 249 455.00 | | 249 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 794 950.00 | 794 950.00 | | 794 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804 791.00 | 804 791.00 | | 804 791.00 |
VB T. V. A. | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 166.00 | 953 166.00 | | 953 166.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 860.00 | 1 677 346.00 | 2 513.00 | 1 679 860.00 |
VW T.V.A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 984.00 | 1 742 984.00 | | 1 742 984.00 |