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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 233.00 | 405 172.00 | 564 061.00 | 969 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 597.00 | 4 791.00 | 9 807.00 | 14 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 344.00 | 409 962.00 | 603 381.00 | 1 013 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
BT Marchandises | 201 516.00 | 200 216.00 | 1 300.00 | 201 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 442.00 | 164 000.00 | 723 442.00 | 887 442.00 |
BZ Autres créances | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CF Disponibilités | 592 742.00 | | 592 742.00 | 592 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 475.00 | 459 133.00 | 1 443 342.00 | 1 902 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 819.00 | 869 095.00 | 2 046 724.00 | 2 915 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 061.00 | 2 925 061.00 | | 2 925 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 004 231.00 | -3 212 950.00 | | -3 004 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 698.00 | 208 719.00 | | 313 698.00 |
DL TOTAL (I) | 360 472.00 | 46 774.00 | | 360 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 795.00 | 96 748.00 | | 92 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 795.00 | 96 748.00 | | 92 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 418.00 | 953 166.00 | | 807 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 954.00 | 250 000.00 | | 404 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 189.00 | 160 518.00 | | 155 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 580.00 | 128 246.00 | | 116 580.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 916.00 | 249 455.00 | | 95 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 656.00 | 1 742 984.00 | | 1 581 656.00 |
ED (V) | 11 801.00 | 10 679.00 | | 11 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 724.00 | 1 897 185.00 | | 2 046 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 184.00 | | 36 160.00 | 977 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 233.00 | | | 969 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | | 9 160.00 | 5 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | 27 000.00 | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 297.00 | 2 665.00 | | 407 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 172.00 | | | 405 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 2 665.00 | | 2 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 748.00 | | 3 954.00 | 96 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 133.00 | | | 295 133.00 |
6T Sur comptes clients | 640 849.00 | 164 000.00 | 640 849.00 | 640 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 982.00 | 164 000.00 | 640 849.00 | 935 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 730.00 | 164 000.00 | 644 803.00 | 1 032 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 000.00 | 644 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
UX Autres créances clients | 723 442.00 | 723 442.00 | | 723 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VB T. V. A. | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 418.00 | 807 418.00 | | 807 418.00 |
VI Groupe et associés | 374 954.00 | 374 954.00 | | 374 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 814.00 | 1 013 300.00 | 29 513.00 | 1 042 814.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 656.00 | 1 581 656.00 | | 1 581 656.00 |