| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 276 808.00 | | 19 276 808.00 | 19 276 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 672.00 | | 385 672.00 | 385 672.00 |
BZ Autres créances | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 554.00 | | 431 554.00 | 431 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 708 361.00 | | 19 708 361.00 | 19 708 361.00 |
CU Autres participations | 19 242 548.00 | | 19 242 548.00 | 19 242 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 11 687 086.00 | 11 687 086.00 | | 11 687 086.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 436.00 | 4 245 569.00 | | 4 275 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265.00 | 29 867.00 | | 46 265.00 |
DL TOTAL (I) | 19 363 787.00 | 19 317 522.00 | | 19 363 787.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 774.00 | 18 592.00 | | 35 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 679.00 | 350 105.00 | | 232 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 121.00 | 222 747.00 | | 76 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 574.00 | 591 443.00 | | 344 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 708 361.00 | 19 920 868.00 | | 19 708 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 893.00 | | 1 297 893.00 | 1 297 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 893.00 | | 1 297 893.00 | 1 297 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 182.00 | 18 592.00 | | 17 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 911.00 | 1 783 761.00 | | 1 309 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 647.00 | 1 753 895.00 | | 1 263 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 265.00 | 29 867.00 | | 46 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 391 710.00 | | | 19 391 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 902.00 | 19 276 808.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 679.00 | 232 679.00 | | 232 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UP Prêts | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 813.00 | 465 813.00 | | 465 813.00 |
VW T.V.A. | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 574.00 | 344 574.00 | | 344 574.00 |