| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 162 877.00 | | 162 877.00 | 162 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 405 425.00 | | 19 405 425.00 | 19 405 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 698.00 | | 478 698.00 | 478 698.00 |
BZ Autres créances | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 552.00 | | 583 552.00 | 583 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 988 977.00 | | 19 988 977.00 | 19 988 977.00 |
CU Autres participations | 19 242 548.00 | | 19 242 548.00 | 19 242 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 11 687 086.00 | 11 687 086.00 | | 11 687 086.00 |
DH Report à nouveau | 4 321 701.00 | 4 275 436.00 | | 4 321 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 981.00 | 46 265.00 | | 14 981.00 |
DL TOTAL (I) | 19 378 768.00 | 19 363 787.00 | | 19 378 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 719.00 | 232 679.00 | | 518 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 490.00 | 76 121.00 | | 91 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 209.00 | 344 574.00 | | 610 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 988 977.00 | 19 708 361.00 | | 19 988 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 165.00 | | 1 409 165.00 | 1 409 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 165.00 | | 1 409 165.00 | 1 409 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 17 182.00 | | 7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 318.00 | 1 309 911.00 | | 1 409 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 338.00 | 1 263 647.00 | | 1 394 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 981.00 | 46 265.00 | | 14 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 276 808.00 | | 128 617.00 | 19 276 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 405 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 405 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 276 808.00 | | 128 617.00 | 19 276 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 719.00 | 518 719.00 | | 518 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UP Prêts | 162 877.00 | 162 877.00 | | 162 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 552.00 | 583 552.00 | | 583 552.00 |
VW T.V.A. | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 209.00 | 610 209.00 | | 610 209.00 |