| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 167 205.00 | | 167 205.00 | 167 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 409 754.00 | | 19 409 754.00 | 19 409 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 725.00 | | 471 725.00 | 471 725.00 |
BZ Autres créances | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 832.00 | | 546 832.00 | 546 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 956 585.00 | | 19 956 585.00 | 19 956 585.00 |
CU Autres participations | 19 242 548.00 | | 19 242 548.00 | 19 242 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 11 719 392.00 | 11 702 067.00 | | 11 719 392.00 |
DH Report à nouveau | 4 321 701.00 | 4 321 701.00 | | 4 321 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 950.00 | 17 325.00 | | 20 950.00 |
DL TOTAL (I) | 19 417 043.00 | 19 396 093.00 | | 19 417 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 641.00 | 550 489.00 | | 450 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 491.00 | 106 170.00 | | 87 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 543.00 | 656 660.00 | | 539 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 956 585.00 | 20 052 753.00 | | 19 956 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 354.00 | | 1 667 354.00 | 1 667 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 354.00 | | 1 667 354.00 | 1 667 354.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 6 737.00 | | 8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 016.00 | 1 578 518.00 | | 1 668 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 065.00 | 1 561 194.00 | | 1 647 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 950.00 | 17 325.00 | | 20 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 383 736.00 | | 26 018.00 | 19 383 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 409 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 409 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 383 736.00 | | 26 018.00 | 19 383 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 641.00 | 450 641.00 | | 450 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UP Prêts | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
UX Autres créances clients | 471 725.00 | 471 725.00 | | 471 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 037.00 | 714 037.00 | | 714 037.00 |
VW T.V.A. | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 543.00 | 539 543.00 | | 539 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |