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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 186 514.00 | | 186 514.00 | 186 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 429 063.00 | | 19 429 063.00 | 19 429 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 746.00 | | 552 746.00 | 552 746.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 324.00 | | 561 324.00 | 561 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 990 387.00 | | 19 990 387.00 | 19 990 387.00 |
CU Autres participations | 19 242 548.00 | | 19 242 548.00 | 19 242 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 11 740 342.00 | 11 719 392.00 | | 11 740 342.00 |
DH Report à nouveau | 4 321 701.00 | 4 321 701.00 | | 4 321 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 758.00 | 20 950.00 | | 23 758.00 |
DL TOTAL (I) | 19 440 801.00 | 19 417 043.00 | | 19 440 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 411.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 774.00 | 450 641.00 | | 527 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 720.00 | 87 491.00 | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 586.00 | 539 543.00 | | 549 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 990 387.00 | 19 956 585.00 | | 19 990 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 872.00 | | 1 713 872.00 | 1 713 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 872.00 | | 1 713 872.00 | 1 713 872.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 8 147.00 | | 9 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 431.00 | 1 668 015.00 | | 1 714 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 673.00 | 1 647 065.00 | | 1 690 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 758.00 | 20 950.00 | | 23 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 774.00 | 527 774.00 | | 527 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UP Prêts | 186 514.00 | 186 514.00 | | 186 514.00 |
UX Autres créances clients | 552 746.00 | 552 746.00 | | 552 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 839.00 | 747 839.00 | | 747 839.00 |
VW T.V.A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 586.00 | 549 586.00 | | 549 586.00 |