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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 141 188.00 | | 141 188.00 | 141 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 383 736.00 | | 19 383 736.00 | 19 383 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 514.00 | | 576 514.00 | 576 514.00 |
BZ Autres créances | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 017.00 | | 669 017.00 | 669 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 052 753.00 | | 20 052 753.00 | 20 052 753.00 |
CU Autres participations | 19 242 548.00 | | 19 242 548.00 | 19 242 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 11 702 067.00 | 11 687 086.00 | | 11 702 067.00 |
DH Report à nouveau | 4 321 701.00 | 4 321 701.00 | | 4 321 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 325.00 | 14 981.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 19 396 093.00 | 19 378 768.00 | | 19 396 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 489.00 | 518 719.00 | | 550 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 170.00 | 91 490.00 | | 106 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 660.00 | 610 209.00 | | 656 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 052 753.00 | 19 988 977.00 | | 20 052 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 678.00 | | 1 577 678.00 | 1 577 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 678.00 | | 1 577 678.00 | 1 577 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 7 491.00 | | 6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 518.00 | 1 409 318.00 | | 1 578 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 194.00 | 1 394 338.00 | | 1 561 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 325.00 | 14 981.00 | | 17 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 405 425.00 | | | 19 405 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 689.00 | 19 383 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 689.00 | 19 383 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 405 425.00 | | | 19 405 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 489.00 | 550 489.00 | | 550 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UP Prêts | 141 188.00 | 141 188.00 | | 141 188.00 |
UX Autres créances clients | 576 514.00 | 576 514.00 | | 576 514.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 204.00 | 810 204.00 | | 810 204.00 |
VW T.V.A. | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 660.00 | 656 660.00 | | 656 660.00 |