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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AP Constructions | 12 028.00 | 11 391.00 | 637.00 | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 583.00 | 99 412.00 | 36 171.00 | 135 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 619.00 | 143 945.00 | 21 674.00 | 165 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 208.00 | 263 795.00 | 65 412.00 | 329 208.00 |
BT Marchandises | 273 767.00 | 2 342.00 | 271 425.00 | 273 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 602.00 | 2 883.00 | 115 719.00 | 118 602.00 |
BZ Autres créances | 34 723.00 | 20 100.00 | 14 623.00 | 34 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 956.00 | | 182 956.00 | 182 956.00 |
CF Disponibilités | 512 582.00 | | 512 582.00 | 512 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 769.00 | 25 325.00 | 1 139 444.00 | 1 164 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 977.00 | 289 120.00 | 1 204 856.00 | 1 493 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 932.00 | 467 916.00 | | 566 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 440.00 | 119 016.00 | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 733 372.00 | 696 932.00 | | 733 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 706.00 | 22 803.00 | | 11 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 89 310.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 865.00 | 14 265.00 | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 774.00 | 107 481.00 | | 173 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 140.00 | 179 512.00 | | 250 140.00 |
EA Autres dettes | | 2 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 484.00 | 415 632.00 | | 471 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 856.00 | 1 112 565.00 | | 1 204 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 401 367.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 394.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868 662.00 | | 4 868 662.00 | 4 868 662.00 |
FD Production vendue biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 678 802.00 | | 678 802.00 | 678 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 537.00 | | 5 547 537.00 | 5 547 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 926.00 | 7 464.00 | | 18 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 679.00 | 77 181.00 | | 73 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 048.00 | 35.00 | | 28 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 197.00 | -35.00 | | 15 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 348.00 | 19 223.00 | | -4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 949.00 | 4 671 762.00 | | 5 616 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 509.00 | 4 552 746.00 | | 5 560 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 440.00 | 119 016.00 | | 56 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 523.00 | | 61 750.00 | 320 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 066.00 | 329 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 583.00 | 313 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 068.00 | | 61 744.00 | 304 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 408.00 | | 6.00 | 7 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 694.00 | 26 771.00 | 24 670.00 | 261 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | 2 272.00 | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 920.00 | 24 499.00 | 24 670.00 | 254 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 980.00 | 2 342.00 | 980.00 | 980.00 |
6T Sur comptes clients | 2 418.00 | 2 883.00 | 2 418.00 | 2 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 498.00 | 5 225.00 | 3 398.00 | 23 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 498.00 | 5 225.00 | 3 398.00 | 23 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | 3 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 774.00 | 173 774.00 | | 173 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 801.00 | 182 801.00 | | 182 801.00 |
VW T.V.A. | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 619.00 | 455 619.00 | | 455 619.00 |