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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AP Constructions | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 711.00 | 115 076.00 | 56 635.00 | 171 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 088.00 | 136 502.00 | 97 585.00 | 234 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 814.00 | 272 654.00 | 161 160.00 | 433 814.00 |
BT Marchandises | 332 929.00 | 32.00 | 332 897.00 | 332 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 969.00 | 9 674.00 | 195 296.00 | 204 969.00 |
BZ Autres créances | 52 927.00 | 20 100.00 | 32 827.00 | 52 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
CF Disponibilités | 392 416.00 | | 392 416.00 | 392 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 055.00 | 29 806.00 | 1 153 249.00 | 1 183 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 869.00 | 302 459.00 | 1 314 410.00 | 1 616 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 229.00 | 553 372.00 | | 618 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 570.00 | 134 857.00 | | 173 570.00 |
DL TOTAL (I) | 901 799.00 | 798 229.00 | | 901 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154.00 | 4 595.00 | | 2 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 442.00 | 70 000.00 | | 76 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455.00 | 28 245.00 | | 8 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 519.00 | 208 349.00 | | 165 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 949.00 | 248 275.00 | | 148 949.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 6 194.00 | | 4 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 611.00 | 565 659.00 | | 412 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 410.00 | 1 363 888.00 | | 1 314 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 156.00 | 537 414.00 | | 404 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 806.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 856.00 | | 186 217.00 | 370 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 259.00 | 433 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 259.00 | 417 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 874.00 | | 186 212.00 | 354 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 5.00 | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 892.00 | 29 300.00 | 40 538.00 | 283 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 845.00 | 29 300.00 | 40 538.00 | 274 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 093.00 | 32.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
6T Sur comptes clients | 4 416.00 | 9 674.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 609.00 | 9 706.00 | 6 509.00 | 26 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 609.00 | 9 706.00 | 6 509.00 | 26 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 706.00 | 6 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 187 890.00 | 187 890.00 | | 187 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 754.00 | 282 894.00 | 6 860.00 | 289 754.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 156.00 | 404 156.00 | | 404 156.00 |