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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AP Constructions | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 887.00 | 113 174.00 | 37 712.00 | 150 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 959.00 | 149 642.00 | 42 316.00 | 191 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 856.00 | 283 892.00 | 86 964.00 | 370 856.00 |
BT Marchandises | 315 069.00 | 2 093.00 | 312 976.00 | 315 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 231.00 | 4 416.00 | 249 815.00 | 254 231.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | 20 100.00 | 11 810.00 | 31 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CF Disponibilités | 480 965.00 | | 480 965.00 | 480 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 533.00 | 26 609.00 | 1 276 924.00 | 1 303 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 389.00 | 310 501.00 | 1 363 888.00 | 1 674 389.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 372.00 | 566 932.00 | | 553 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 857.00 | 56 440.00 | | 134 857.00 |
DL TOTAL (I) | 798 229.00 | 733 372.00 | | 798 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595.00 | 11 706.00 | | 4 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 15 652.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 245.00 | 15 865.00 | | 28 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 349.00 | 173 774.00 | | 208 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 275.00 | 250 140.00 | | 248 275.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 659.00 | 467 136.00 | | 565 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 888.00 | 1 200 508.00 | | 1 363 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 414.00 | | | 537 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 437.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 208.00 | | 74 494.00 | 329 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 846.00 | 370 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 846.00 | 354 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 230.00 | | 74 490.00 | 313 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | 5.00 | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 795.00 | 23 901.00 | 3 804.00 | 263 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 748.00 | 23 901.00 | 3 804.00 | 254 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 342.00 | 2 093.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | 4 416.00 | 2 883.00 | 2 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 325.00 | 6 509.00 | 5 225.00 | 25 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 325.00 | 6 509.00 | 5 225.00 | 25 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 509.00 | 5 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 349.00 | 208 349.00 | | 208 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 248 923.00 | 248 923.00 | | 248 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 337.00 | 316 337.00 | | 316 337.00 |
VW T.V.A. | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 414.00 | 537 414.00 | | 537 414.00 |