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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 797.00 | 9 360.00 | 1 437.00 | 10 797.00 |
AP Constructions | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 891.00 | 133 098.00 | 73 792.00 | 206 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 699.00 | 138 856.00 | 54 843.00 | 193 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 359.00 | 293 342.00 | 137 017.00 | 430 359.00 |
BT Marchandises | 281 427.00 | | 281 427.00 | 281 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 145.00 | 8 474.00 | 205 671.00 | 214 145.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 451.00 | | 230 451.00 | 230 451.00 |
CF Disponibilités | 433 053.00 | | 433 053.00 | 433 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 820.00 | 8 474.00 | 1 239 346.00 | 1 247 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 179.00 | 301 816.00 | 1 376 363.00 | 1 678 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 799.00 | 618 229.00 | | 721 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 018.00 | 173 570.00 | | 114 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 954 790.00 | 901 799.00 | | 954 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 2 154.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 303.00 | 76 442.00 | | 35 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 8 455.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 759.00 | 165 519.00 | | 182 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 555.00 | 148 949.00 | | 191 555.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 4 456.00 | | 4 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 424.00 | 6 636.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 572.00 | 412 611.00 | | 421 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 363.00 | 1 314 410.00 | | 1 376 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 572.00 | 404 156.00 | | 419 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 638.00 | | 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 814.00 | | 120 433.00 | 433 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 888.00 | 430 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 888.00 | 412 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | 1 750.00 | 9 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 827.00 | | 118 679.00 | 417 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | 5.00 | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 654.00 | 40 580.00 | 293 342.00 | 272 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | 2 017.00 | 9 360.00 | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 607.00 | 38 563.00 | 283 983.00 | 263 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 9 674.00 | 8 474.00 | 9 674.00 | 9 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 806.00 | 8 474.00 | 29 806.00 | 29 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 806.00 | 8 474.00 | 29 806.00 | 29 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 474.00 | 9 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 759.00 | 182 759.00 | | 182 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 203 106.00 | 203 106.00 | | 203 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VP Divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 219.00 | 274 358.00 | 6 860.00 | 281 219.00 |
VW T.V.A. | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 572.00 | 419 572.00 | | 419 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |