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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 9 183.00 | 854.00 | 10 037.00 |
AP Constructions | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 908.00 | 157 575.00 | 79 333.00 | 236 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 380.00 | 147 293.00 | 37 087.00 | 184 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 302.00 | 326 079.00 | 124 223.00 | 450 302.00 |
BT Marchandises | 356 008.00 | 1 144.00 | 354 864.00 | 356 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 300.00 | 10 640.00 | 210 660.00 | 221 300.00 |
BZ Autres créances | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 527.00 | | 230 527.00 | 230 527.00 |
CF Disponibilités | 423 683.00 | | 423 683.00 | 423 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 076.00 | 11 784.00 | 1 357 293.00 | 1 369 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 378.00 | 337 863.00 | 1 481 515.00 | 1 819 378.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 765 817.00 | 721 799.00 | | 765 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 456.00 | 114 018.00 | | 16 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 129.00 | 8 974.00 | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 899 402.00 | 954 790.00 | | 899 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 695.00 | 570.00 | | 140 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 35 303.00 | | 1 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 040.00 | 2 000.00 | | 22 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 421.00 | 182 759.00 | | 172 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 304.00 | 191 555.00 | | 197 304.00 |
EA Autres dettes | 45 458.00 | 4 961.00 | | 45 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212.00 | 4 424.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 113.00 | 421 572.00 | | 582 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 515.00 | 1 376 363.00 | | 1 481 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 457.00 | 419 572.00 | | 439 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 570.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 359.00 | | 120 043.00 | 430 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 100.00 | 450 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 10 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 340.00 | 433 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 618.00 | | 120 038.00 | 412 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | 5.00 | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 342.00 | 43 445.00 | 10 709.00 | 293 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 583.00 | 760.00 | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 983.00 | 42 862.00 | 9 949.00 | 283 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 144.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 474.00 | 10 640.00 | 8 474.00 | 8 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 474.00 | 11 784.00 | 8 474.00 | 8 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 474.00 | 11 784.00 | 8 474.00 | 8 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 784.00 | 8 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 421.00 | 172 421.00 | | 172 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 207 961.00 | 207 961.00 | | 207 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 016.00 | 19 400.00 | 112 149.00 | 140 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 249.00 | 281 388.00 | 6 866.00 | 288 249.00 |
VW T.V.A. | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 073.00 | 439 457.00 | 112 149.00 | 560 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |