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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 161 943.00 | 15 597.00 | 146 346.00 | 161 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 127.00 | 149 138.00 | 66 989.00 | 216 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 089.00 | 291 986.00 | 145 103.00 | 437 089.00 |
AX Avances et acomptes | 290 067.00 | | 290 067.00 | 290 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 649.00 | 456 721.00 | 707 928.00 | 1 164 649.00 |
BP En cours de production de services | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BT Marchandises | 4 924 812.00 | 141 648.00 | 4 783 163.00 | 4 924 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 023.00 | 71 538.00 | 427 485.00 | 499 023.00 |
BZ Autres créances | 575 051.00 | | 575 051.00 | 575 051.00 |
CF Disponibilités | 380 422.00 | | 380 422.00 | 380 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 648.00 | 213 186.00 | 6 243 462.00 | 6 456 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 297.00 | 669 907.00 | 6 951 390.00 | 7 621 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
DG Autres réserves | 252 664.00 | 252 664.00 | | 252 664.00 |
DH Report à nouveau | -28 792.00 | -242 894.00 | | -28 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 119.00 | 214 102.00 | | 147 119.00 |
DL TOTAL (I) | 983 840.00 | 836 721.00 | | 983 840.00 |
DP Provisions pour risques | 53 200.00 | 44 300.00 | | 53 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 200.00 | 44 300.00 | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 676.00 | 525 476.00 | | 702 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 748.00 | 29 131.00 | | 37 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 687.00 | 3 309 782.00 | | 4 425 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 652.00 | 451 873.00 | | 476 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
EA Autres dettes | 100 065.00 | 157 418.00 | | 100 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 937.00 | 28 612.00 | | 118 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 350.00 | 4 502 292.00 | | 5 914 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 390.00 | 5 383 313.00 | | 6 951 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 531 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 479 636.00 | |
FM Production stockée | | | 25 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 663 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 535 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 652.00 | |
GE Autres charges | | | 16 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 463 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 332.00 | 9 205.00 | | 30 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 470.00 | 5 122.00 | | 20 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 862.00 | 4 083.00 | | 9 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 610 323.00 | 14 061 880.00 | | 13 610 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 463 204.00 | 13 847 778.00 | | 13 463 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 119.00 | 214 102.00 | | 147 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 126.00 | | | 987 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 703.00 | | | 927 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 777.00 | 52 579.00 | 97 635.00 | 501 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 777.00 | 52 579.00 | 97 635.00 | 501 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 672.00 | 141 648.00 | 103 672.00 | 103 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 622.00 | 142 236.00 | 103 672.00 | 174 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 622.00 | 142 236.00 | 103 672.00 | 174 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 236.00 | 103 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 687.00 | 4 425 687.00 | | 4 425 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 465.00 | 612 465.00 | | 612 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 457.00 | 545 457.00 | | 545 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 219.00 | 65 211.00 | 92 008.00 | 157 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 970.00 | 995 983.00 | 81 987.00 | 1 077 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 902 350.00 | 5 810 342.00 | 92 008.00 | 5 902 350.00 |