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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 161 943.00 | 78 707.00 | 83 236.00 | 161 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 548.00 | 239 335.00 | 38 214.00 | 277 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 668.00 | 663 282.00 | 408 386.00 | 1 071 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 687.00 | 981 323.00 | 562 364.00 | 1 543 687.00 |
BP En cours de production de services | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
BT Marchandises | 6 563 994.00 | 184 801.00 | 6 379 193.00 | 6 563 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 913.00 | 166 272.00 | 197 641.00 | 363 913.00 |
BZ Autres créances | 959 590.00 | | 959 590.00 | 959 590.00 |
CF Disponibilités | 1 221 791.00 | | 1 221 791.00 | 1 221 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213 769.00 | 351 073.00 | 8 862 695.00 | 9 213 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 456.00 | 1 332 397.00 | 9 425 059.00 | 10 757 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 44 042.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 607 763.00 | 560 496.00 | | 607 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 391.00 | 364 655.00 | | 124 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 154.00 | 1 569 192.00 | | 1 392 154.00 |
DP Provisions pour risques | 93 154.00 | 153 124.00 | | 93 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 154.00 | 153 124.00 | | 93 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 425.00 | 1 522 458.00 | | 1 949 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | 16 307.00 | | 10 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 069.00 | 701 997.00 | | 38 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 593.00 | 6 418 131.00 | | 4 725 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 367.00 | 640 399.00 | | 343 367.00 |
EA Autres dettes | 872 794.00 | 387 695.00 | | 872 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 752.00 | 9 686 988.00 | | 7 939 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 059.00 | 11 409 304.00 | | 9 425 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 363 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 882 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 245 860.00 | |
FM Production stockée | | | 46 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 484 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 776 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 649 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 939 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 510 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 488.00 | 19 645.00 | | 86 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 488.00 | 136 342.00 | | -86 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 791.00 | 117 633.00 | | 56 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 824 886.00 | 18 218 937.00 | | 19 824 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 700 495.00 | 17 854 283.00 | | 19 700 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 391.00 | 364 655.00 | | 124 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 732.00 | | 8 955.00 | 1 534 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 204.00 | | 8 955.00 | 1 502 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 068.00 | 153 255.00 | | 828 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 068.00 | 153 255.00 | | 828 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 124.00 | 84 754.00 | 144 724.00 | 153 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 124.00 | 84 754.00 | 144 724.00 | 153 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 754.00 | 103 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 593.00 | 4 725 593.00 | | 4 725 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 367.00 | 343 367.00 | | 343 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 794.00 | 872 794.00 | | 872 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 363 913.00 | 363 913.00 | | 363 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 365.00 | 800 365.00 | | 800 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 060.00 | 31 749.00 | 1 117 311.00 | 1 149 060.00 |
VI Groupe et associés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 590.00 | 959 590.00 | | 959 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 404.00 | 1 331 604.00 | 800.00 | 1 332 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 683.00 | 6 784 372.00 | 1 117 311.00 | 7 901 683.00 |